| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 972.00 | 22 385.00 | 1 587.00 | 23 972.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 231 529.00 | 141 751.00 | 89 779.00 | 231 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509 677.00 | 1 390 564.00 | 119 112.00 | 1 509 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 019.00 | 295 592.00 | 24 427.00 | 320 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 863.00 | 1 850 292.00 | 280 572.00 | 2 130 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 676.00 | | 60 676.00 | 60 676.00 |
BN En cours de production de biens | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 043.00 | | 226 043.00 | 226 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 499.00 | | 262 499.00 | 262 499.00 |
BZ Autres créances | 40 422.00 | | 40 422.00 | 40 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 809.00 | | 29 809.00 | 29 809.00 |
CF Disponibilités | 1 087 234.00 | | 1 087 234.00 | 1 087 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 579.00 | | 1 740 579.00 | 1 740 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 443.00 | 1 850 292.00 | 2 021 151.00 | 3 871 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 353 841.00 | 353 283.00 | | 353 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 574.00 | 85 558.00 | | 170 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 668.00 | 3 300.00 | | 1 668.00 |
DK Provisions réglementées | 49 581.00 | 39 338.00 | | 49 581.00 |
DL TOTAL (I) | 995 864.00 | 901 679.00 | | 995 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 833.00 | 156 666.00 | | 215 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 345.00 | 533 690.00 | | 420 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 450.00 | 138 617.00 | | 202 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 359.00 | 175 197.00 | | 177 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 025 287.00 | 1 048 662.00 | | 1 025 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 151.00 | 1 950 341.00 | | 2 021 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 643 497.00 | 32 007.00 | 1 675 503.00 | 1 643 497.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 557.00 | 32 007.00 | 1 675 563.00 | 1 643 557.00 |
FM Production stockée | | | 34 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 325.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 625.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 632.00 | 246 998.00 | | 1 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 919.00 | 11 271.00 | | 6 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 659.00 | 258 268.00 | | 12 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 250.00 | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 237 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 162.00 | 18 276.00 | | 17 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 775.00 | 255 526.00 | | 17 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 116.00 | 2 742.00 | | -5 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 163.00 | 11 182.00 | | 44 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 312.00 | 1 773 322.00 | | 1 737 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 739.00 | 1 687 764.00 | | 1 566 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 574.00 | 85 558.00 | | 170 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 036.00 | 123 242.00 | | 81 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 452.00 | | 2 992.00 | 2 165 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 580.00 | 2 130 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 580.00 | 2 073 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 009.00 | | 2 992.00 | 2 108 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 547.00 | 127 325.00 | 37 580.00 | 1 760 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 118.00 | 2 267.00 | | 20 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 429.00 | 125 058.00 | 37 580.00 | 1 740 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 338.00 | 17 162.00 | 6 919.00 | 39 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 338.00 | 17 162.00 | 6 919.00 | 39 338.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 919.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 450.00 | 202 450.00 | | 202 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 230.00 | 68 230.00 | | 68 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 251.00 | 64 251.00 | | 64 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 262 499.00 | 262 499.00 | | 262 499.00 |
VB T. V. A. | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
VC Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 833.00 | 68 333.00 | 147 500.00 | 215 833.00 |
VI Groupe et associés | 420 345.00 | 420 345.00 | | 420 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 833.00 | | | 90 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 077.00 | 319 517.00 | 1 560.00 | 321 077.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 987.00 | 868 487.00 | 147 500.00 | 1 015 987.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |