| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 220.00 | 174 220.00 | 1 000.00 | 175 220.00 |
BT Marchandises | 1 639 862.00 | | 1 639 862.00 | 1 639 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 970.00 | | 1 672 970.00 | 1 672 970.00 |
BZ Autres créances | 1 400 758.00 | | 1 400 758.00 | 1 400 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 717 997.00 | | 4 717 997.00 | 4 717 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 217.00 | 174 220.00 | 4 718 997.00 | 4 893 217.00 |
CU Autres participations | 162 700.00 | 161 700.00 | 1 000.00 | 162 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
DH Report à nouveau | -197 798.00 | -217 103.00 | | -197 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 659.00 | 19 306.00 | | 13 659.00 |
DL TOTAL (I) | 361 621.00 | 347 962.00 | | 361 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 597.00 | 1 488 024.00 | | 1 473 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 113.00 | 223 682.00 | | 282 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 705.00 | 1 121 162.00 | | 1 295 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 675.00 | 1 237 471.00 | | 1 290 675.00 |
EA Autres dettes | 15 286.00 | 31 760.00 | | 15 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 357 376.00 | 4 102 099.00 | | 4 357 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 718 997.00 | 4 450 061.00 | | 4 718 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 846.00 | | 277 846.00 | 277 846.00 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 846.00 | | 417 846.00 | 417 846.00 |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 893.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 643.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 15 291.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 16 380.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | 60 263.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 608.00 | 225 123.00 | | 420 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 950.00 | 205 818.00 | | 406 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 659.00 | 19 306.00 | | 13 659.00 |