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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 325 284.00 | | 1 325 284.00 | 1 325 284.00 |
AP Constructions | 7 653 960.00 | 5 442 439.00 | 2 211 521.00 | 7 653 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 004.00 | 1 009 628.00 | 359 376.00 | 1 369 004.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 369 736.00 | 6 452 067.00 | 3 917 669.00 | 10 369 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 814.00 | 20 770.00 | 156 044.00 | 176 814.00 |
BZ Autres créances | 235 531.00 | | 235 531.00 | 235 531.00 |
CF Disponibilités | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 945.00 | 20 770.00 | 410 175.00 | 430 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 800 682.00 | 6 472 837.00 | 4 327 845.00 | 10 800 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 889.00 | 65 889.00 | | 65 889.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 656 420.00 | 2 594 841.00 | | 2 656 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 789.00 | 149 079.00 | | 144 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 098.00 | 2 886 809.00 | | 2 944 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 605.00 | 1 398 793.00 | | 1 157 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 641.00 | 138 992.00 | | 139 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 629.00 | 41 655.00 | | 35 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 154.00 | 27 790.00 | | 43 154.00 |
EA Autres dettes | 7 718.00 | 9 449.00 | | 7 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 747.00 | 1 616 679.00 | | 1 383 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 845.00 | 4 503 488.00 | | 4 327 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 100.00 | | 902 100.00 | 902 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 100.00 | | 902 100.00 | 902 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 770.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 238.00 | 51 093.00 | | 46 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 102.00 | 896 253.00 | | 902 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 313.00 | 747 174.00 | | 757 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 789.00 | 149 079.00 | | 144 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 326 289.00 | | 47 548.00 | 10 326 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 10 369 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 10 348 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 309 674.00 | | 42 674.00 | 10 309 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 615.00 | | 4 873.00 | 16 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 196 798.00 | 255 269.00 | | 6 196 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 196 798.00 | 255 269.00 | | 6 196 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 641.00 | | 139 641.00 | 139 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
UX Autres créances clients | 151 879.00 | 151 879.00 | | 151 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 935.00 | 1.00 | 24 934.00 | 24 935.00 |
VB T. V. A. | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 829.00 | 245 472.00 | 673 427.00 | 1 155 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 884.00 | | | 240 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 939.00 | 223 939.00 | | 223 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 948.00 | 396 526.00 | 46 422.00 | 442 948.00 |
VW T.V.A. | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 747.00 | 333 749.00 | 813 068.00 | 1 383 747.00 |