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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 289 286.00 | 283 573.00 | 5 712.00 | 289 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 073.00 | 78 073.00 | | 78 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 548.00 | | 47 548.00 | 47 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 552.00 | 364 154.00 | 53 398.00 | 417 552.00 |
BZ Autres créances | 106 944.00 | | 106 944.00 | 106 944.00 |
CF Disponibilités | 61 641.00 | | 61 641.00 | 61 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 136.00 | | 175 136.00 | 175 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 688.00 | 364 154.00 | 228 534.00 | 592 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 548.00 | | | 47 548.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
DG Autres réserves | 169 889.00 | 263 362.00 | | 169 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 309.00 | -93 472.00 | | -190 309.00 |
DL TOTAL (I) | 88 385.00 | 278 694.00 | | 88 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 835.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 1 747.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 646.00 | 8 685.00 | | 5 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 464.00 | 3 378.00 | | 134 464.00 |
EA Autres dettes | | 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 148.00 | 73 409.00 | | 140 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 534.00 | 352 104.00 | | 228 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 148.00 | 73 409.00 | | 140 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 803.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 735.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 104 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | -8.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 866.00 | | | 132 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 368.00 | 221 131.00 | | 170 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 678.00 | 314 603.00 | | 360 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 309.00 | -93 472.00 | | -190 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 552.00 | | | 417 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 867.00 | | | 369 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 351.00 | 1 803.00 | | 362 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 351.00 | 1 803.00 | | 362 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 866.00 | 132 866.00 | | 132 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VC Groupe et associés | 104 375.00 | 104 375.00 | | 104 375.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 042.00 | 161 042.00 | | 161 042.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 148.00 | 140 148.00 | | 140 148.00 |