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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 833.00 | | 160 833.00 | 160 833.00 |
AP Constructions | 1 526 184.00 | 1 014 615.00 | 511 568.00 | 1 526 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 936.00 | 480 106.00 | 13 830.00 | 493 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 685.00 | 188 806.00 | 878.00 | 189 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 513.00 | 1 683 528.00 | 694 985.00 | 2 378 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 288.00 | | 574 288.00 | 574 288.00 |
BZ Autres créances | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
CF Disponibilités | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 490.00 | | 640 490.00 | 640 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 004.00 | 1 683 528.00 | 1 335 476.00 | 3 019 004.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 225 229.00 | | | 225 229.00 |
DH Report à nouveau | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 749.00 | | | 52 749.00 |
DL TOTAL (I) | 312 023.00 | | | 312 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 958.00 | | | 215 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 809.00 | | | 508 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 235.00 | | | 182 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 449.00 | | | 116 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 452.00 | | | 1 023 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 476.00 | | | 1 335 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 774.00 | | | 807 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 757.00 | | 333 757.00 | 333 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 757.00 | | 333 757.00 | 333 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 883.00 | | | 38 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 524.00 | | | 405 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 774.00 | | | 352 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 749.00 | | | 52 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 514.00 | | | 2 378 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 378 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 209 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 806.00 | | | 2 209 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 987.00 | 83 542.00 | | 1 599 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 987.00 | 83 542.00 | | 1 599 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 236.00 | 182 236.00 | | 182 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 809.00 | 508 809.00 | | 508 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 849.00 | 171.00 | 7 658.00 | 215 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 944.00 | | | 113 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 701.00 | 628 044.00 | 7 658.00 | 635 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 453.00 | 807 775.00 | | 1 023 453.00 |