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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 579.00 | 12 511.00 | 68.00 | 12 579.00 |
AH Fonds commercial | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AP Constructions | 269 371.00 | 146 546.00 | 122 825.00 | 269 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105 696.00 | 1 799 311.00 | 306 385.00 | 2 105 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 967.00 | 115 855.00 | 311 112.00 | 426 967.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 875.00 | | 73 875.00 | 73 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262 150.00 | 2 074 223.00 | 1 187 926.00 | 3 262 150.00 |
BZ Autres créances | 596 103.00 | | 596 103.00 | 596 103.00 |
CF Disponibilités | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 604 720.00 | | 604 720.00 | 604 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 870.00 | 2 074 224.00 | 1 792 646.00 | 3 866 870.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 456.00 | 76 456.00 | | 76 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 005.00 | 232 005.00 | | 232 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DG Autres réserves | 253 030.00 | 200 074.00 | | 253 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 004.00 | 52 955.00 | | 20 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
DL TOTAL (I) | 600 492.00 | 569 362.00 | | 600 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 052.00 | 218 207.00 | | 341 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 236.00 | 396 452.00 | | 784 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 802.00 | 19 536.00 | | 23 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460.00 | 6 911.00 | | 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 007.00 | 60 521.00 | | 42 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593.00 | 431.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 154.00 | 702 060.00 | | 1 192 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 646.00 | 1 271 423.00 | | 1 792 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 784 236.00 | | | 784 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 175.00 | | 1 086 175.00 | 1 086 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 175.00 | | 1 086 175.00 | 1 086 175.00 |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 396.00 | 21 916.00 | | 8 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 758.00 | 1 086 009.00 | | 1 090 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 753.00 | 1 033 054.00 | | 1 070 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 004.00 | 52 955.00 | | 20 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 875.00 | | 73 875.00 | 73 875.00 |
VB T. V. A. | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VC Groupe et associés | 575 975.00 | 575 975.00 | | 575 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 052.00 | 60 440.00 | 231 522.00 | 341 052.00 |
VI Groupe et associés | 784 236.00 | 784 236.00 | | 784 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 979.00 | 596 103.00 | 73 875.00 | 669 979.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 154.00 | 911 542.00 | 231 522.00 | 1 192 154.00 |