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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 407.00 | 48.00 | 455.00 |
AH Fonds commercial | 90 979.00 | | 90 979.00 | 90 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 676.00 | 17 626.00 | 13 050.00 | 30 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 522.00 | 126 018.00 | 56 504.00 | 182 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 289.00 | 144 051.00 | 161 238.00 | 305 289.00 |
BT Marchandises | 1 453 576.00 | 2 408.00 | 1 451 168.00 | 1 453 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 763.00 | | 104 763.00 | 104 763.00 |
BZ Autres créances | 153 320.00 | | 153 320.00 | 153 320.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 114.00 | 2 408.00 | 1 714 706.00 | 1 717 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 403.00 | 146 459.00 | 1 875 944.00 | 2 022 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 656.00 | | | 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 434 147.00 | 347 090.00 | | 434 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 331.00 | 87 058.00 | | 90 331.00 |
DL TOTAL (I) | 645 478.00 | 555 147.00 | | 645 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 831.00 | 283 218.00 | | 172 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 690.00 | 40 025.00 | | 40 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 079.00 | 673 391.00 | | 809 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 829.00 | 140 269.00 | | 152 829.00 |
EA Autres dettes | 55 036.00 | 46 571.00 | | 55 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 465.00 | 1 183 474.00 | | 1 230 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 944.00 | 1 738 621.00 | | 1 875 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 001.00 | 936 592.00 | | 1 172 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 268.00 | | | 85 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 198 649.00 | | 5 198 649.00 | 5 198 649.00 |
FG Production vendue services | 140 595.00 | | 140 595.00 | 140 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 339 244.00 | | 5 339 244.00 | 5 339 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 345 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 877 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 234 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 551.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 915.00 | 9 278.00 | | 2 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 031.00 | 9 278.00 | | 29 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 408.00 | 2 915.00 | | 2 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 266.00 | 2 915.00 | | 10 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 765.00 | 6 363.00 | | 18 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 568.00 | 33 856.00 | | 32 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 374 491.00 | 4 346 621.00 | | 5 374 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 284 160.00 | 4 259 564.00 | | 5 284 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 331.00 | 87 058.00 | | 90 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 656.00 | | 46 633.00 | 275 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 305 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 213 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 979.00 | | 455.00 | 90 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 020.00 | | 46 178.00 | 184 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 177.00 | 14 017.00 | 9 142.00 | 139 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 407.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 177.00 | 13 610.00 | 9 142.00 | 139 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 915.00 | 2 408.00 | 2 915.00 | 2 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 915.00 | 2 408.00 | 2 915.00 | 2 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 915.00 | 2 408.00 | 2 915.00 | 2 915.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 408.00 | 2 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 079.00 | 809 079.00 | | 809 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 104 763.00 | 104 763.00 | | 104 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 268.00 | 26 804.00 | 58 464.00 | 85 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 563.00 | 87 563.00 | | 87 563.00 |
VI Groupe et associés | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 655.00 | | | 195 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 320.00 | 153 320.00 | | 153 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 934.00 | 259 934.00 | | 259 934.00 |
VW T.V.A. | 73 410.00 | 73 410.00 | | 73 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 465.00 | 1 172 001.00 | 58 464.00 | 1 230 465.00 |