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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 159.00 | 4 192.00 | 1 967.00 | 6 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 963.00 | 23 825.00 | 3 138.00 | 26 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 171.00 | 28 017.00 | 147 154.00 | 175 171.00 |
BT Marchandises | 15 656.00 | 8 454.00 | 7 202.00 | 15 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BZ Autres créances | 449 745.00 | | 449 745.00 | 449 745.00 |
CF Disponibilités | 490 031.00 | | 490 031.00 | 490 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 328.00 | 8 454.00 | 954 873.00 | 963 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 499.00 | 36 471.00 | 1 102 027.00 | 1 138 499.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 532.00 | 318 532.00 | | 318 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 411 168.00 | 368 344.00 | | 411 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 507.00 | 49 824.00 | | 71 507.00 |
DL TOTAL (I) | 867 206.00 | 802 700.00 | | 867 206.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 074.00 | 126 994.00 | | 119 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 009.00 | 29 775.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 721.00 | 45 874.00 | | 34 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 668.00 | 50 550.00 | | 78 668.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 893.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 821.00 | 254 087.00 | | 234 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 027.00 | 1 101 787.00 | | 1 102 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 141.00 | | 1 128 141.00 | 1 128 141.00 |
FG Production vendue services | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 402.00 | | 1 137 402.00 | 1 137 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 454.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 203.00 | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 203.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 781.00 | 203.00 | | -1 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 346.00 | 11 351.00 | | 13 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 482.00 | 717 930.00 | | 1 183 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 975.00 | 668 107.00 | | 1 111 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 507.00 | 49 824.00 | | 71 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 8 454.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 074.00 | 119 074.00 | | 119 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 668.00 | 78 668.00 | | 78 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 189.00 | 457 140.00 | 49.00 | 457 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 812.00 | 233 812.00 | | 233 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |