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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 286.00 | 8 233.00 | 2 052.00 | 10 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 276.00 | 8 233.00 | 12 042.00 | 20 276.00 |
BZ Autres créances | 181 595.00 | | 181 595.00 | 181 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 751 851.00 | | 1 751 851.00 | 1 751 851.00 |
CF Disponibilités | 1 296 011.00 | | 1 296 011.00 | 1 296 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 458.00 | | 3 229 458.00 | 3 229 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 734.00 | 8 233.00 | 3 241 500.00 | 3 249 734.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 819.00 | 64 819.00 | | 64 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
DG Autres réserves | 2 191 127.00 | 2 391 127.00 | | 2 191 127.00 |
DH Report à nouveau | -61 473.00 | -9 410.00 | | -61 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 571.00 | -52 063.00 | | -42 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 306.00 | 2 402 877.00 | | 2 160 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 500.00 | 1 046 500.00 | | 1 046 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 796.00 | 13 633.00 | | 12 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 898.00 | 15 663.00 | | 21 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 194.00 | 1 075 796.00 | | 1 081 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 500.00 | 3 478 672.00 | | 3 241 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 733.00 | 1 118.00 | | 11 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 304.00 | 53 181.00 | | 54 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 571.00 | -52 063.00 | | -42 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 987.00 | 1 247.00 | | 6 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 987.00 | 1 247.00 | | 6 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VB T. V. A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VC Groupe et associés | 175 200.00 | 175 200.00 | | 175 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 500.00 | 1 046 500.00 | | 1 046 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 595.00 | 181 595.00 | | 181 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 194.00 | 1 081 194.00 | | 1 081 194.00 |