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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 992.00 | 160 403.00 | 84 589.00 | 244 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 084.00 | 568 441.00 | 153 643.00 | 722 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 344.00 | 728 844.00 | 995 500.00 | 1 724 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 224.00 | 12 665.00 | 117 559.00 | 130 224.00 |
BZ Autres créances | 121 053.00 | | 121 053.00 | 121 053.00 |
CF Disponibilités | 55 875.00 | | 55 875.00 | 55 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 430.00 | 12 665.00 | 331 765.00 | 344 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 773.00 | 741 509.00 | 1 327 265.00 | 2 068 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 017.00 | 337 626.00 | | 344 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 586.00 | 96 391.00 | | 53 586.00 |
DL TOTAL (I) | 419 603.00 | 456 017.00 | | 419 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | 435.00 | | 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 899.00 | 509 085.00 | | 395 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 752.00 | 91 876.00 | | 116 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 668.00 | 231 547.00 | | 286 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
EA Autres dettes | 98 285.00 | 54 283.00 | | 98 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 662.00 | 887 226.00 | | 907 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 265.00 | 1 343 242.00 | | 1 327 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 230.00 | 682 276.00 | | 697 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 489 270.00 | | 3 489 270.00 | 3 489 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 489 270.00 | | 3 489 270.00 | 3 489 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 667 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 881.00 | 5 137.00 | | 165 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 866.00 | 6 558.00 | | 11 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 866.00 | 6 558.00 | | 11 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 1 737.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 1 737.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 772.00 | 4 821.00 | | 11 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 760.00 | 30 700.00 | | 11 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 250.00 | 3 595 472.00 | | 3 679 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 663.00 | 3 499 081.00 | | 3 625 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 586.00 | 96 391.00 | | 53 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 181.00 | | 75 759.00 | 1 713 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 596.00 | 1 724 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 145.00 | 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 451.00 | 967 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 145.00 | | | 731 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 068.00 | | 75 460.00 | 950 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 968.00 | | 299.00 | 31 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 537.00 | 83 298.00 | 28 991.00 | 674 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 392.00 | 83 298.00 | 22 846.00 | 668 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 668.00 | 8 987.00 | 5 991.00 | 9 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 668.00 | 8 987.00 | 5 991.00 | 9 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 668.00 | 8 987.00 | 5 991.00 | 9 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 987.00 | 5 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 432.00 | | 210 432.00 | 210 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 752.00 | 116 752.00 | | 116 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 142.00 | 131 142.00 | | 131 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 582.00 | 139 582.00 | | 139 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 285.00 | 98 285.00 | | 98 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
UX Autres créances clients | 116 862.00 | 116 862.00 | | 116 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VB T. V. A. | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 185 467.00 | 185 467.00 | | 185 467.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 485.00 | 77 485.00 | | 77 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 359.00 | 288 092.00 | 32 267.00 | 320 359.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 662.00 | 697 230.00 | 210 432.00 | 907 662.00 |