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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 439.00 | 1 006.00 | 1 446.00 |
AH Fonds commercial | 270 170.00 | | 270 170.00 | 270 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 928.00 | 7 329.00 | 1 599.00 | 8 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 403.00 | 69 730.00 | 10 674.00 | 80 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 165.00 | 77 498.00 | 296 666.00 | 374 165.00 |
BT Marchandises | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 242.00 | 96 690.00 | 634 552.00 | 731 242.00 |
BZ Autres créances | 53 297.00 | | 53 297.00 | 53 297.00 |
CF Disponibilités | 396 833.00 | | 396 833.00 | 396 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 424.00 | 96 690.00 | 1 136 734.00 | 1 233 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 588.00 | 174 188.00 | 1 433 400.00 | 1 607 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DH Report à nouveau | 640 755.00 | 578 584.00 | | 640 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 054.00 | 62 172.00 | | 90 054.00 |
DL TOTAL (I) | 999 120.00 | 909 066.00 | | 999 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 273.00 | 261 860.00 | | 213 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 415.00 | 162 983.00 | | 211 415.00 |
EA Autres dettes | 9 126.00 | 30 645.00 | | 9 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 280.00 | 455 488.00 | | 434 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 400.00 | 1 364 554.00 | | 1 433 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 085 860.00 | 18 754.00 | 2 104 615.00 | 2 085 860.00 |
FG Production vendue services | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 683.00 | 18 754.00 | 2 106 437.00 | 2 087 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 690.00 | |
GE Autres charges | | | 5 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 295.00 | 3 350.00 | | 4 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 295.00 | 3 350.00 | | 4 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 295.00 | -3 350.00 | | -4 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 676.00 | 15 589.00 | | 31 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 584.00 | 2 172 390.00 | | 2 237 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 530.00 | 2 110 219.00 | | 2 147 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 054.00 | 62 172.00 | | 90 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 284.00 | 2 214.00 | | 75 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 4.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 848.00 | 2 211.00 | | 74 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 087.00 | | | 97 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 087.00 | | | 97 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 087.00 | | | 97 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 273.00 | 213 273.00 | | 213 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 415.00 | 211 415.00 | | 211 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792 071.00 | 792 071.00 | | 792 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 288.00 | 792 071.00 | 13 217.00 | 805 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 280.00 | 434 280.00 | | 434 280.00 |