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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 176 542.00 | 115 599.00 | 60 943.00 | 176 542.00 |
040 Immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 122.00 | 115 599.00 | 66 522.00 | 182 122.00 |
060 Stock marchandises | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 910.00 | 23 065.00 | 76 845.00 | 99 910.00 |
072 Créances – Autres | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
084 Disponibilités | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 093.00 | 23 065.00 | 115 028.00 | 138 093.00 |
110 Total général Actif | 320 215.00 | 138 664.00 | 181 550.00 | 320 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 498.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 303.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 597.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 924.00 | 62 043.00 | | 44 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 124.00 | 217 451.00 | | 285 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 4 196.00 | 2.00 | | 4 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 744.00 | 279 495.00 | | 337 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 290.00 | 41 536.00 | | 31 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -742.00 | 1 200.00 | | -742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210.00 | 278.00 | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 188 533.00 | 103 476.00 | | 188 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 182.00 | 3 170.00 | | 7 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 920.00 | 84 698.00 | | 45 920.00 |
252 Charges sociales | 25 475.00 | 15 140.00 | | 25 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 383.00 | 10 250.00 | | 17 383.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 252.00 | 259 753.00 | | 315 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 491.00 | 19 743.00 | | 22 491.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 27.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 994.00 | 16 199.00 | | 2 994.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 5 395.00 | | 2 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 135.00 | 30 574.00 | | 19 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 704.00 | | | 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 965.00 | | | 174 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -577.00 | | | -577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 654.00 | | | 54 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |