| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BZ Autres créances | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CF Disponibilités | 208 150.00 | | 208 150.00 | 208 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 210.00 | | 221 210.00 | 221 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 210.00 | | 221 210.00 | 221 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 77 291.00 | | | 77 291.00 |
DH Report à nouveau | -1 534 813.00 | | | -1 534 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
DL TOTAL (I) | -1 393 280.00 | | | -1 393 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 506.00 | | | 1 128 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
EA Autres dettes | 480 942.00 | | | 480 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 489.00 | | | 1 614 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 210.00 | | | 221 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 489.00 | | | 1 614 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
FG Production vendue services | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 821.00 | |
GE Autres charges | | | 13 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 597.00 | | | 37 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 597.00 | | | 37 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 685.00 | | | 72 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 693.00 | | | 49 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 433.00 | | -22 433.00 | 22 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 953.00 | | -15 953.00 | 15 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | -6 480.00 | 6 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 506.00 | 1 128 506.00 | | 1 128 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VI Groupe et associés | 480 892.00 | 480 892.00 | | 480 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 489.00 | 1 614 489.00 | | 1 614 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
ST Autres comptes | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 875.00 | | | 875.00 |
YT Sous‐traitance | -256.00 | | | -256.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 452.00 | | | 14 452.00 |