| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 749.00 | 521 930.00 | 66 819.00 | 588 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 888.00 | 314 260.00 | 32 627.00 | 346 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 164.00 | 842 866.00 | 110 298.00 | 953 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 077.00 | | 321 077.00 | 321 077.00 |
BZ Autres créances | 38 148.00 | | 38 148.00 | 38 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 035.00 | | 70 035.00 | 70 035.00 |
CF Disponibilités | 146 290.00 | | 146 290.00 | 146 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 061.00 | | 52 061.00 | 52 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 430.00 | | 633 430.00 | 633 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 593.00 | 842 866.00 | 743 728.00 | 1 586 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 528 824.00 | 409 543.00 | | 528 824.00 |
DH Report à nouveau | | 39 665.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 864.00 | 79 617.00 | | 22 864.00 |
DL TOTAL (I) | 560 073.00 | 537 209.00 | | 560 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 242.00 | 5 368.00 | | 5 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 662.00 | 76 420.00 | | 87 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 751.00 | 126 545.00 | | 90 751.00 |
EA Autres dettes | | 22 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 654.00 | 230 345.00 | | 183 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 728.00 | 767 554.00 | | 743 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 654.00 | 230 345.00 | | 183 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 239.00 | | 962 239.00 | 962 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 239.00 | | 962 239.00 | 962 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 392.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 251.00 | 6 890.00 | | 4 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 959.00 | 34 455.00 | | 27 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 327.00 | 150.00 | | 5 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 327.00 | 151.00 | | 5 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411.00 | 143.00 | | 1 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062.00 | 143.00 | | 2 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 265.00 | 8.00 | | 3 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | 22 471.00 | | 4 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 910.00 | 1 149 151.00 | | 972 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 046.00 | 1 069 534.00 | | 950 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 864.00 | 79 617.00 | | 22 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 137.00 | 86 554.00 | | 84 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 511.00 | | 65 401.00 | 892 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 748.00 | 953 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 748.00 | 941 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 634.00 | | 65 221.00 | 880 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 571.00 | 38 392.00 | 4 098.00 | 808 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 366.00 | 38 392.00 | 4 098.00 | 807 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 662.00 | 87 662.00 | | 87 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 321 077.00 | 321 077.00 | | 321 077.00 |
VB T. V. A. | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VI Groupe et associés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 466.00 | 411 286.00 | 180.00 | 411 466.00 |
VW T.V.A. | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 654.00 | 183 654.00 | | 183 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 345.00 | 11 324.00 | | 14 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 731.00 | 3 700.00 | | 9 731.00 |
ST Autres comptes | 213 458.00 | 228 701.00 | | 213 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 211.00 | 55 930.00 | | 63 211.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 414 810.00 | 166 175.00 | | 414 810.00 |
YT Sous‐traitance | 96 705.00 | 150 334.00 | | 96 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 788.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 292.00 | 7 083.00 | | 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 624.00 | 2 681.00 | | 2 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 969.00 | 14 005.00 | | 16 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 459.00 | 241 314.00 | | 212 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 558.00 | 137 626.00 | | 137 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 397.00 | 452 537.00 | | 383 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |