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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 222.00 | 35 575.00 | 39 647.00 | 75 222.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 859.00 | 66 699.00 | 24 160.00 | 90 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 512.00 | 161 083.00 | 22 429.00 | 183 512.00 |
AX Avances et acomptes | 131 383.00 | | 131 383.00 | 131 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 252.00 | 346 283.00 | 293 969.00 | 640 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 225.00 | | 253 225.00 | 253 225.00 |
BN En cours de production de biens | 288 825.00 | 33 544.00 | 255 281.00 | 288 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 950.00 | | 287 950.00 | 287 950.00 |
BT Marchandises | 350 301.00 | | 350 301.00 | 350 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 754.00 | | 134 754.00 | 134 754.00 |
BZ Autres créances | 441 947.00 | | 441 947.00 | 441 947.00 |
CF Disponibilités | 204 205.00 | | 204 205.00 | 204 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 908.00 | 33 544.00 | 1 933 364.00 | 1 966 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 159.00 | 379 826.00 | 2 227 333.00 | 2 607 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 431 989.00 | | | 431 989.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 926.00 | 82 926.00 | | 82 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
DG Autres réserves | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 939.00 | | | 86 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 327.00 | | | 1 526 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 372.00 | | | 155 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 361.00 | | | 203 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 364.00 | | | 105 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 155.00 | | | 139 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 755.00 | | | 97 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 006.00 | | | 701 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 333.00 | | | 2 227 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 411.00 | | | 386 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 494.00 | 325.00 | 193 819.00 | 193 494.00 |
FD Production vendue biens | 1 836 338.00 | 357 025.00 | 2 193 363.00 | 1 836 338.00 |
FG Production vendue services | 196 215.00 | 23 500.00 | 219 714.00 | 196 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 046.00 | 380 850.00 | 2 606 896.00 | 2 226 046.00 |
FM Production stockée | | | -396 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 719.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 874.00 | | | 48 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 436.00 | | | 55 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 436.00 | | | 55 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 379.00 | | | 2 276 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 440.00 | | | 2 189 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 939.00 | | | 86 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 361.00 | 111 402.00 | 91 959.00 | 203 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 155.00 | 139 155.00 | | 139 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
UX Autres créances clients | 134 754.00 | 134 754.00 | | 134 754.00 |
VB T. V. A. | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VC Groupe et associés | 431 989.00 | | 431 989.00 | 431 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 372.00 | 38 099.00 | 117 273.00 | 155 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 462.00 | | | 83 462.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 401.00 | 149 412.00 | 431 989.00 | 581 401.00 |
VW T.V.A. | 57 410.00 | 57 410.00 | | 57 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 643.00 | 386 411.00 | 209 232.00 | 595 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
ST Autres comptes | 510 452.00 | | | 510 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 236.00 | | | 89 236.00 |
YT Sous‐traitance | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 228 749.00 | | | 228 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 960.00 | | | 483 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 741.00 | | | 329 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 967.00 | | | 877 967.00 |