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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 128.00 | 12 000.00 | 1 128.00 | 13 128.00 |
BZ Autres créances | 1 375 418.00 | | 1 375 418.00 | 1 375 418.00 |
CF Disponibilités | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 576.00 | 12 000.00 | 1 384 576.00 | 1 396 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 576.00 | 12 000.00 | 1 384 576.00 | 1 396 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
DG Autres réserves | 416 606.00 | 416 606.00 | | 416 606.00 |
DH Report à nouveau | -2 094 130.00 | -2 042 251.00 | | -2 094 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 222.00 | -51 879.00 | | -22 222.00 |
DL TOTAL (I) | -1 628 476.00 | -1 606 254.00 | | -1 628 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 019 379.00 | 2 019 379.00 | | 2 019 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 019 379.00 | 2 019 379.00 | | 2 019 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 062.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 090.00 | 956 090.00 | | 956 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 220.00 | 33 000.00 | | 35 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 673.00 | 1 016 515.00 | | 993 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 576.00 | 1 429 640.00 | | 1 384 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 673.00 | 1 016 515.00 | | 993 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 062.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 7 159.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 222.00 | 59 038.00 | | 22 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 222.00 | -51 879.00 | | -22 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 019 379.00 | | | 2 019 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 019 379.00 | | | 2 019 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 375 257.00 | 1 375 257.00 | | 1 375 257.00 |
VI Groupe et associés | 956 090.00 | 956 090.00 | | 956 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 547.00 | 1 388 547.00 | | 1 388 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 674.00 | 993 674.00 | | 993 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |