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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 841.00 | 522.00 | 4 319.00 | 4 841.00 |
AH Fonds commercial | 1 232 850.00 | | 1 232 850.00 | 1 232 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 285.00 | 158 165.00 | 67 121.00 | 225 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 968.00 | 159 325.00 | 1 337 643.00 | 1 496 968.00 |
BT Marchandises | 338 348.00 | | 338 348.00 | 338 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 538.00 | | 134 538.00 | 134 538.00 |
BZ Autres créances | 28 405.00 | | 28 405.00 | 28 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
CF Disponibilités | 336 555.00 | | 336 555.00 | 336 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 209.00 | | 877 209.00 | 877 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 177.00 | 159 325.00 | 2 214 852.00 | 2 374 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 315 972.00 | 267 670.00 | | 315 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 221.00 | 48 302.00 | | 154 221.00 |
DL TOTAL (I) | 582 394.00 | 428 172.00 | | 582 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 609.00 | 991 858.00 | | 912 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 215.00 | 340 392.00 | | 308 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 074.00 | 282 590.00 | | 296 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 509.00 | 45 628.00 | | 115 509.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 1 912.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 459.00 | 1 662 379.00 | | 1 632 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 852.00 | 2 090 551.00 | | 2 214 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 136.00 | 749 771.00 | | 800 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 136.00 | 13 189.00 | | 146 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 172.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 786.00 | 13 017.00 | | 145 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 074.00 | 296 074.00 | | 296 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
UX Autres créances clients | 134 538.00 | 134 538.00 | | 134 538.00 |
VB T. V. A. | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 609.00 | 80 286.00 | 331 780.00 | 912 609.00 |
VI Groupe et associés | 308 215.00 | 308 215.00 | | 308 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 249.00 | | | 79 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 307.00 | 179 264.00 | 16 043.00 | 195 307.00 |
VW T.V.A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 459.00 | 800 136.00 | 331 780.00 | 1 632 459.00 |