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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 78 215.00 | 78 215.00 | | 78 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 908.00 | 6 107.00 | 801.00 | 6 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 723.00 | 19 619.00 | 22 104.00 | 41 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 036.00 | 104 541.00 | 27 494.00 | 132 036.00 |
BT Marchandises | 573 055.00 | 84 096.00 | 488 959.00 | 573 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BZ Autres créances | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
CF Disponibilités | 83 299.00 | | 83 299.00 | 83 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 424.00 | 84 096.00 | 619 328.00 | 703 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 460.00 | 188 637.00 | 646 823.00 | 835 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 687.00 | 178 880.00 | | 184 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 385.00 | 50 808.00 | | 50 385.00 |
DL TOTAL (I) | 251 842.00 | 246 457.00 | | 251 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 709.00 | 30 488.00 | | 21 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 714.00 | 80 315.00 | | 75 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 688.00 | 197 397.00 | | 225 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 089.00 | 26 847.00 | | 31 089.00 |
EA Autres dettes | 40 781.00 | 5 760.00 | | 40 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 981.00 | 340 808.00 | | 394 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 823.00 | 587 264.00 | | 646 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 464.00 | | 3 505.00 | 183 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 933.00 | 132 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 468.00 | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 465.00 | 126 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 812.00 | | 3 500.00 | 173 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584.00 | | 5.00 | 4 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 989.00 | 8 485.00 | 54 933.00 | 150 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 068.00 | | 4 468.00 | 5 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 921.00 | 8 485.00 | 50 465.00 | 145 921.00 |