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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 025.00 | 2 541.00 | 3 484.00 | 6 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 010.00 | 181 723.00 | 78 286.00 | 260 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 702.00 | 104 479.00 | 3 223.00 | 107 702.00 |
AX Avances et acomptes | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 244.00 | 288 743.00 | 123 501.00 | 412 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 891.00 | | 51 891.00 | 51 891.00 |
BN En cours de production de biens | 60 388.00 | | 60 388.00 | 60 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 547.00 | | 30 547.00 | 30 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 646.00 | 1 200.00 | 236 446.00 | 237 646.00 |
BZ Autres créances | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CF Disponibilités | 97 008.00 | | 97 008.00 | 97 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 131.00 | 1 200.00 | 491 931.00 | 493 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 376.00 | 289 943.00 | 615 432.00 | 905 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 132.00 | 101 271.00 | | 81 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 021.00 | 69 860.00 | | 102 021.00 |
DL TOTAL (I) | 238 152.00 | 226 132.00 | | 238 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 117.00 | 155 119.00 | | 134 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 627.00 | 82 583.00 | | 136 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 016.00 | 59 416.00 | | 76 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 280.00 | 297 118.00 | | 377 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 432.00 | 523 250.00 | | 615 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 139.00 | 255 077.00 | | 276 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 975.00 | | 76 975.00 | 76 975.00 |
FD Production vendue biens | 701 300.00 | | 701 300.00 | 701 300.00 |
FG Production vendue services | 171 421.00 | | 171 421.00 | 171 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 696.00 | | 949 696.00 | 949 696.00 |
FM Production stockée | | | 40 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 844.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 787.00 | 532.00 | | 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 819.00 | 20 285.00 | | 30 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 852.00 | 906 627.00 | | 993 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 831.00 | 836 767.00 | | 891 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 021.00 | 69 860.00 | | 102 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 346.00 | 6 459.00 | | 1 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 417.00 | | 78 486.00 | 352 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 658.00 | 412 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 658.00 | 407 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 509.00 | | 78 486.00 | 347 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 557.00 | 18 844.00 | 18 658.00 | 288 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 557.00 | 18 844.00 | 18 658.00 | 288 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 627.00 | 136 627.00 | | 136 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 908.00 | -1.00 | 4 908.00 | 4 908.00 |
UX Autres créances clients | 236 206.00 | 236 206.00 | | 236 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 076.00 | 32 935.00 | 101 141.00 | 134 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 205.00 | 251 857.00 | 6 348.00 | 258 205.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 280.00 | 276 139.00 | 101 141.00 | 377 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 705.00 | 2 421.00 | | 2 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 087.00 | 9 777.00 | | 10 087.00 |
ST Autres comptes | 111 143.00 | 86 017.00 | | 111 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 313.00 | 36 260.00 | | 37 313.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 900.00 | 2 976.00 | | 1 900.00 |
YT Sous‐traitance | 224 106.00 | 187 143.00 | | 224 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | 1 048.00 | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 633.00 | 3 469.00 | | 3 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 396.00 | 174 687.00 | | 195 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 145.00 | 88 628.00 | | 112 145.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 649.00 | 319 197.00 | | 382 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |