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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 902.00 | 7 159.00 | 1 743.00 | 8 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 019.00 | 62 699.00 | 4 321.00 | 67 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 059.00 | 165 595.00 | 49 464.00 | 215 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 014.00 | 235 453.00 | 121 561.00 | 357 014.00 |
BT Marchandises | 107 297.00 | 17 011.00 | 90 286.00 | 107 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
BZ Autres créances | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CF Disponibilités | 188 553.00 | | 188 553.00 | 188 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 473.00 | 17 011.00 | 308 462.00 | 325 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 487.00 | 252 464.00 | 430 024.00 | 682 487.00 |
CU Autres participations | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 11 511.00 | 76 511.00 | | 11 511.00 |
DH Report à nouveau | -21 959.00 | | | -21 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 963.00 | -21 959.00 | | 111 963.00 |
DL TOTAL (I) | 213 465.00 | 166 502.00 | | 213 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 024.00 | 148 468.00 | | 99 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 912.00 | 85 102.00 | | 72 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 727.00 | 59 550.00 | | 43 727.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 263.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 558.00 | 296 971.00 | | 216 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 024.00 | 463 474.00 | | 430 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 341.00 | 248 835.00 | | 155 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 278.00 | | 1 052 278.00 | 1 052 278.00 |
FG Production vendue services | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 629.00 | | 1 053 629.00 | 1 053 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 011.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 329.00 | 276.00 | | 3 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 343.00 | 276.00 | | 2 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 986.00 | | | 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 072.00 | 598 194.00 | | 1 079 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 109.00 | 620 152.00 | | 967 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 963.00 | -21 959.00 | | 111 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 262.00 | | 5 900.00 | 351 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 66 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148.00 | 357 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 080.00 | | 5 900.00 | 285 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 582.00 | 26 871.00 | | 208 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 582.00 | 26 871.00 | | 208 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 603.00 | 17 011.00 | 20 603.00 | 20 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 603.00 | 17 011.00 | 20 603.00 | 20 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 603.00 | 17 011.00 | 20 603.00 | 20 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 011.00 | 20 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 912.00 | 72 912.00 | | 72 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
UX Autres créances clients | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 024.00 | 37 806.00 | 61 218.00 | 99 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 531.00 | | | 49 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 380.00 | 29 122.00 | 50 258.00 | 79 380.00 |
VW T.V.A. | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 558.00 | 155 341.00 | 61 218.00 | 216 558.00 |