| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 265.00 | 43 108.00 | 22 156.00 | 65 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 455.00 | 980 046.00 | 104 409.00 | 1 084 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 688.00 | 44 366.00 | 4 322.00 | 48 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 469.00 | 1 067 522.00 | 130 947.00 | 1 198 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 273.00 | | 99 273.00 | 99 273.00 |
BZ Autres créances | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CF Disponibilités | 65 918.00 | | 65 918.00 | 65 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 931.00 | | 192 931.00 | 192 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 401.00 | 1 067 522.00 | 323 879.00 | 1 391 401.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 75 294.00 | | | 75 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
DK Provisions réglementées | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
DL TOTAL (I) | 126 672.00 | | | 126 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 828.00 | | | 52 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 607.00 | | | 90 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 206.00 | | | 197 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 879.00 | | | 323 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 416.00 | | | 177 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 635.00 | | 332 635.00 | 332 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 635.00 | | 332 635.00 | 332 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 491.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 507.00 | | | -11 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 378.00 | | | 338 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 915.00 | | | 304 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 236.00 | | 41 233.00 | 1 157 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 176.00 | | 41 233.00 | 1 157 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 030.00 | 50 491.00 | | 1 017 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 030.00 | 50 491.00 | | 1 017 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 530.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 607.00 | 90 607.00 | | 90 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
UX Autres créances clients | 99 273.00 | | | 99 273.00 |
VB T. V. A. | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 828.00 | 33 038.00 | 19 790.00 | 52 828.00 |
VI Groupe et associés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 746.00 | 121 746.00 | | 121 746.00 |
VW T.V.A. | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 206.00 | 177 416.00 | 19 790.00 | 197 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
ST Autres comptes | 137 223.00 | | | 137 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 756.00 | | | 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 438.00 | | | 140 438.00 |