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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 860.00 | 38 764.00 | 6 096.00 | 44 860.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 720.00 | 675 270.00 | 26 449.00 | 701 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 490.00 | 77 336.00 | 32 154.00 | 109 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 617.00 | 791 371.00 | 80 246.00 | 871 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995 402.00 | | 995 402.00 | 995 402.00 |
BN En cours de production de biens | 110 258.00 | | 110 258.00 | 110 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 920.00 | 11 938.00 | 682 981.00 | 694 920.00 |
BZ Autres créances | 714 990.00 | | 714 990.00 | 714 990.00 |
CF Disponibilités | 275 294.00 | | 275 294.00 | 275 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 171.00 | 11 938.00 | 2 827 232.00 | 2 839 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 788.00 | 803 310.00 | 2 907 479.00 | 3 710 788.00 |
CU Autres participations | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 181 264.00 | 181 746.00 | | 181 264.00 |
DH Report à nouveau | 1 622 316.00 | 1 622 316.00 | | 1 622 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 695.00 | 207 517.00 | | 337 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 284.00 | 2 110 589.00 | | 2 440 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 267 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 906.00 | 289 519.00 | | 313 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 652.00 | 93 478.00 | | 151 652.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 206.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 195.00 | 650 523.00 | | 467 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 479.00 | 2 761 112.00 | | 2 907 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 195.00 | 650 523.00 | | 467 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 635.00 | | 19 198.00 | 855 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 216.00 | 871 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 216.00 | 811 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 483.00 | | | 52 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 226.00 | | 18 199.00 | 796 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 926.00 | | 999.00 | 6 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 235.00 | 37 352.00 | 3 216.00 | 757 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 645.00 | 5 119.00 | | 33 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 590.00 | 32 233.00 | 3 216.00 | 723 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 906.00 | 313 906.00 | | 313 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 673 324.00 | 673 324.00 | | 673 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
VB T. V. A. | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VC Groupe et associés | 703 184.00 | | 703 184.00 | 703 184.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 320.00 | | | 267 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 864.00 | 713 881.00 | 703 984.00 | 1 417 864.00 |
VW T.V.A. | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 195.00 | 467 195.00 | | 467 195.00 |