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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 030.00 | 2 726.00 | 1 304.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 030.00 | 2 726.00 | 1 304.00 | 4 030.00 |
BN En cours de production de biens | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BZ Autres créances | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
CF Disponibilités | 78 022.00 | | 78 022.00 | 78 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 179.00 | | 525 179.00 | 525 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 209.00 | 2 726.00 | 526 483.00 | 529 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 196 373.00 | 193 104.00 | | 196 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 493.00 | 3 269.00 | | 3 493.00 |
DL TOTAL (I) | 241 789.00 | 238 296.00 | | 241 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 313.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 024.00 | | 1 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 612.00 | 10 771.00 | | 22 612.00 |
EA Autres dettes | 219 854.00 | 82 212.00 | | 219 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 693.00 | 94 320.00 | | 284 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 483.00 | 332 616.00 | | 526 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 693.00 | 94 320.00 | | 284 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926.00 | | 1 104.00 | 2 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926.00 | | 1 104.00 | 2 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475.00 | 1 251.00 | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475.00 | 1 251.00 | | 1 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 854.00 | 219 854.00 | | 219 854.00 |
UX Autres créances clients | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VB T. V. A. | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 156.00 | 89 156.00 | | 89 156.00 |
VW T.V.A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 693.00 | 284 693.00 | | 284 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | 90.00 | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 161.00 | 25 553.00 | | 9 161.00 |
ST Autres comptes | 52 457.00 | 58 886.00 | | 52 457.00 |
YT Sous‐traitance | 328 962.00 | 298 627.00 | | 328 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 260.00 | 2 484.00 | | 2 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 624.00 | 2 574.00 | | 2 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 505.00 | 46 371.00 | | 26 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 843.00 | 12 073.00 | | 16 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 580.00 | 383 066.00 | | 390 580.00 |