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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AH Fonds commercial | 94 553.00 | | 94 553.00 | 94 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 836.00 | 12 776.00 | 1 059.00 | 13 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 058.00 | 196 753.00 | 146 305.00 | 343 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 386.00 | 215 100.00 | 262 286.00 | 477 386.00 |
BT Marchandises | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 864.00 | 1 596.00 | 66 268.00 | 67 864.00 |
BZ Autres créances | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CF Disponibilités | 315 272.00 | | 315 272.00 | 315 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 030.00 | 1 596.00 | 421 434.00 | 423 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 416.00 | 216 696.00 | 683 720.00 | 900 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 74 824.00 | | | 74 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 707.00 | | | 71 707.00 |
DL TOTAL (I) | 198 517.00 | | | 198 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 908.00 | | | 231 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 022.00 | | | 83 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 637.00 | | | 133 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 202.00 | | | 485 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 720.00 | | | 683 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 310.00 | 71 310.00 | | 71 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 368.00 | 944.00 | 2 424.00 | 3 368.00 |
UX Autres créances clients | 67 865.00 | 67 865.00 | | 67 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 786.00 | 150 080.00 | 81 705.00 | 231 786.00 |
VI Groupe et associés | 83 023.00 | 83 023.00 | | 83 023.00 |
VP Divers | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 559.00 | 98 135.00 | 2 424.00 | 100 559.00 |
VW T.V.A. | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 204.00 | 403 498.00 | 81 705.00 | 485 204.00 |