| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 566 232.00 | 4 096 248.00 | 469 984.00 | 4 566 232.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 193 733.00 | | 193 733.00 | 193 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 280.00 | 946 095.00 | 146 184.00 | 1 092 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 202.00 | | 99 202.00 | 99 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 660 961.00 | 5 042 343.00 | 6 618 617.00 | 11 660 961.00 |
BT Marchandises | 334 850.00 | 106 622.00 | 228 228.00 | 334 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 868 492.00 | 352 053.00 | 22 516 439.00 | 22 868 492.00 |
BZ Autres créances | 19 470 739.00 | | 19 470 739.00 | 19 470 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 195.00 | | 46 195.00 | 46 195.00 |
CF Disponibilités | 1 083 902.00 | | 1 083 902.00 | 1 083 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 784.00 | | 59 784.00 | 59 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 863 961.00 | 458 675.00 | 43 405 286.00 | 43 863 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 334.00 | | 48 334.00 | 48 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 573 256.00 | 5 501 019.00 | 50 072 237.00 | 55 573 256.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 709 513.00 | | 5 709 513.00 | 5 709 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 3 308 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DH Report à nouveau | -503 500.00 | -503 500.00 | | -503 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975.00 | -3 258 000.00 | | 975.00 |
DL TOTAL (I) | 52 475.00 | 51 500.00 | | 52 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 648.00 | 989 232.00 | | 399 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 706 349.00 | 17 283 745.00 | | 20 706 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 525 075.00 | 12 488 996.00 | | 21 525 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 864.00 | 1 540 201.00 | | 1 100 864.00 |
EA Autres dettes | 5 448 993.00 | 4 473 978.00 | | 5 448 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 467 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 180 929.00 | 37 243 568.00 | | 49 180 929.00 |
ED (V) | 838 833.00 | | | 838 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 072 237.00 | 37 295 068.00 | | 50 072 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 831 755.00 | 471 518.00 | 12 303 273.00 | 11 831 755.00 |
FG Production vendue services | 1 139 494.00 | 746 882.00 | 1 886 376.00 | 1 139 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 971 249.00 | 1 218 400.00 | 14 189 649.00 | 12 971 249.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 272 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 575 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 037 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 028 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 139 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 404 796.00 | |
GE Autres charges | | | 335 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 088 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 050 332.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 081 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935 806.00 | 352 258.00 | | 1 935 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 935 806.00 | 455 658.00 | | 1 935 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 788.00 | 235 357.00 | | 17 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 788.00 | 235 357.00 | | 17 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 918 017.00 | 220 301.00 | | 1 918 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 408.00 | -232 725.00 | | -164 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 973 502.00 | 19 695 683.00 | | 16 973 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 972 527.00 | 22 953 683.00 | | 16 972 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975.00 | -3 258 000.00 | | 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 793 179.00 | | 867 780.00 | 10 793 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 808 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 660 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 759 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 959 694.00 | | 800 271.00 | 3 959 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 783.00 | | 65 496.00 | 1 026 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 806 703.00 | | 2 013.00 | 5 806 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 280 549.00 | 761 794.00 | | 4 280 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 383 282.00 | 712 966.00 | | 3 383 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 267.00 | 48 829.00 | | 897 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 630.00 | 45 993.00 | | 60 630.00 |
6T Sur comptes clients | 37 053.00 | 315 000.00 | | 37 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 683.00 | 360 993.00 | | 97 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 683.00 | 360 993.00 | | 97 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 800 536.00 | 21 800 536.00 | | 21 800 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100 864.00 | 1 100 864.00 | | 1 100 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 673 851.00 | 5 673 851.00 | | 5 673 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 202.00 | | 99 202.00 | 99 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557 615.00 | 557 615.00 | | 557 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 104 384.00 | 22 752 331.00 | 352 053.00 | 23 104 384.00 |
VC Groupe et associés | 15 799 955.00 | 15 799 955.00 | | 15 799 955.00 |
VI Groupe et associés | 20 670 457.00 | 20 670 457.00 | | 20 670 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 341 705.00 | 3 341 705.00 | | 3 341 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 784.00 | 59 784.00 | | 59 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 962 645.00 | 42 511 390.00 | 451 255.00 | 42 962 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 245 708.00 | 49 245 708.00 | | 49 245 708.00 |