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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 999.00 | 5 505.00 | 5 493.00 | 10 999.00 |
AP Constructions | 17 977.00 | 12 883.00 | 5 093.00 | 17 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 959.00 | 36 792.00 | 5 167.00 | 41 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 232.00 | 166 903.00 | 37 329.00 | 204 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 906.00 | 222 083.00 | 55 823.00 | 277 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 335.00 | | 85 335.00 | 85 335.00 |
BN En cours de production de biens | 212 034.00 | | 212 034.00 | 212 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 394.00 | | 335 394.00 | 335 394.00 |
BZ Autres créances | 94 875.00 | | 94 875.00 | 94 875.00 |
CF Disponibilités | 204 524.00 | | 204 524.00 | 204 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 089.00 | | 947 089.00 | 947 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 995.00 | 222 083.00 | 1 002 911.00 | 1 224 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 622 371.00 | | | 622 371.00 |
DH Report à nouveau | -57 247.00 | | | -57 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 701.00 | | | 40 701.00 |
DL TOTAL (I) | 614 624.00 | | | 614 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 832.00 | | | 180 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 160.00 | | | 114 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 048.00 | | | 78 048.00 |
EA Autres dettes | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 287.00 | | | 388 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 911.00 | | | 1 002 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 067.00 | | | 383 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 740.00 | | 157 740.00 | 157 740.00 |
FG Production vendue services | 1 200 335.00 | | 1 200 335.00 | 1 200 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 075.00 | | 1 358 075.00 | 1 358 075.00 |
FM Production stockée | | | -42 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 404.00 | |
GE Autres charges | | | 96 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 015.00 | | | 89 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 727.00 | | | 1 513 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 026.00 | | | 1 473 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 701.00 | | | 40 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 679.00 | 18 404.00 | | 203 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 105.00 | 400.00 | | 5 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 574.00 | 18 004.00 | | 198 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 380.00 | | 102 380.00 | 102 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 380.00 | | 102 380.00 | 102 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 380.00 | | 102 380.00 | 102 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 160.00 | 114 160.00 | | 114 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 048.00 | 78 048.00 | | 78 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 832.00 | 175 611.00 | 5 220.00 | 180 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 943.00 | 430 943.00 | | 430 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 683.00 | 430 943.00 | 2 740.00 | 433 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 287.00 | 383 067.00 | 5 220.00 | 388 287.00 |