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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 32 860.00 | 18 573.00 | 14 287.00 | 32 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 949.00 | 67 125.00 | 23 824.00 | 90 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 773.00 | 49 816.00 | 5 957.00 | 55 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 703.00 | 135 514.00 | 51 189.00 | 186 703.00 |
BT Marchandises | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 183.00 | | 39 183.00 | 39 183.00 |
BZ Autres créances | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CF Disponibilités | 60 262.00 | | 60 262.00 | 60 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 182.00 | | 138 182.00 | 138 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 885.00 | 135 514.00 | 189 371.00 | 324 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 227.00 | 57 491.00 | | 64 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 114.00 | 14 736.00 | | 7 114.00 |
DL TOTAL (I) | 80 141.00 | 81 027.00 | | 80 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 477.00 | 909.00 | | 24 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 053.00 | 42 966.00 | | 51 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 581.00 | 30 018.00 | | 29 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 230.00 | 83 412.00 | | 109 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 371.00 | 164 439.00 | | 189 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 013.00 | | 402 013.00 | 402 013.00 |
FG Production vendue services | 160 642.00 | | 160 642.00 | 160 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 655.00 | | 562 655.00 | 562 655.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 543.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 65.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 55.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 2 600.00 | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 673.00 | 511 819.00 | | 564 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 558.00 | 497 083.00 | | 557 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 114.00 | 14 736.00 | | 7 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 159.00 | | 39 020.00 | 165 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 134.00 | 2 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 476.00 | 186 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 342.00 | 179 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 903.00 | | 39 020.00 | 153 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 312.00 | 12 543.00 | 13 342.00 | 136 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 312.00 | 12 543.00 | 13 342.00 | 136 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 477.00 | 7 458.00 | 17 019.00 | 24 477.00 |
VI Groupe et associés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 476.00 | 45 927.00 | 2 548.00 | 48 476.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 230.00 | 92 211.00 | 17 019.00 | 109 230.00 |