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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 248.00 | 1 842.00 | 1 406.00 | 3 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
040 Immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 372.00 | 25 472.00 | 41 901.00 | 67 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
084 Disponibilités | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
110 Total général Actif | 79 727.00 | 25 472.00 | 54 255.00 | 79 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 859.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 481.00 | | | 65 481.00 |
230 Autres produits | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 591.00 | | | 66 591.00 |
242 Autres charges externes. | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
252 Charges sociales | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 712.00 | | | 712.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 343.00 | | | 78 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 752.00 | | | -11 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 84.00 | | | 84.00 |
294 Charges financières | 215.00 | | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 005.00 | | | -13 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 254.00 | | | 65 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 969.00 | | | 1 969.00 |