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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 171.00 | 7 496.00 | 675.00 | 8 171.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 646.00 | 85 645.00 | 15 001.00 | 100 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 811.00 | 57 229.00 | 583.00 | 57 811.00 |
BF Prêts | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 411.00 | 150 369.00 | 569 042.00 | 719 411.00 |
BT Marchandises | 1 122 672.00 | | 1 122 672.00 | 1 122 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 210.00 | 64 543.00 | 691 668.00 | 756 210.00 |
BZ Autres créances | 388 827.00 | | 388 827.00 | 388 827.00 |
CF Disponibilités | 776 524.00 | | 776 524.00 | 776 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 431.00 | 64 543.00 | 2 999 888.00 | 3 064 431.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 065.00 | 214 912.00 | 3 570 153.00 | 3 785 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 049.00 | | | 72 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 295 747.00 | | | 1 295 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 876.00 | | | 54 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 623.00 | | | 1 581 623.00 |
DP Provisions pour risques | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 220.00 | | | 860 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 132.00 | | | 91 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 836.00 | | | 696 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 118.00 | | | 268 118.00 |
EA Autres dettes | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 299.00 | | | 37 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 308.00 | | | 1 987 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 153.00 | | | 3 570 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 891.00 | | | 1 323 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 466.00 | | 9 310.00 | 723 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 033.00 | 3 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 364.00 | 719 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | 556 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 032.00 | 158 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 286.00 | | | 557 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 179.00 | | 4 310.00 | 166 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 697.00 | 5 003.00 | 12 331.00 | 157 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795.00 | | 299.00 | 7 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 902.00 | 5 003.00 | 12 032.00 | 149 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309.00 | 1 222.00 | 309.00 | 309.00 |
6T Sur comptes clients | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 852.00 | 1 222.00 | 309.00 | 64 852.00 |
UG ‐ Financières | | 1 222.00 | 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 836.00 | 696 836.00 | | 696 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 785.00 | 71 785.00 | | 71 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 526.00 | 61 526.00 | | 61 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
UP Prêts | 3 967.00 | 2 500.00 | 1 467.00 | 3 967.00 |
UX Autres créances clients | 684 161.00 | 684 161.00 | | 684 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 049.00 | | 72 049.00 | 72 049.00 |
VB T. V. A. | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
VC Groupe et associés | 43 107.00 | 43 107.00 | | 43 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 220.00 | 196 803.00 | 663 417.00 | 860 220.00 |
VI Groupe et associés | 91 132.00 | 91 132.00 | | 91 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 374.00 | 308 374.00 | | 308 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 202.00 | 1 095 686.00 | 73 516.00 | 1 169 202.00 |
VW T.V.A. | 114 821.00 | 114 821.00 | | 114 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 307.00 | 1 308 890.00 | 663 417.00 | 1 972 307.00 |