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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 695.00 | 117 545.00 | 10 149.00 | 127 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 122.00 | 147 100.00 | 22 021.00 | 169 122.00 |
BP En cours de production de services | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 603.00 | | 461 603.00 | 461 603.00 |
BZ Autres créances | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
CF Disponibilités | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 045.00 | | 663 045.00 | 663 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 167.00 | 147 100.00 | 685 067.00 | 832 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DG Autres réserves | 69 235.00 | | | 69 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 607.00 | | | 340 607.00 |
DL TOTAL (I) | 421 399.00 | | | 421 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 969.00 | | | 149 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 546.00 | | | 102 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 667.00 | | | 263 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 067.00 | | | 685 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 667.00 | | | 263 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 361.00 | | 24 307.00 | 255 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 855.00 | 11 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 546.00 | 169 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 356.00 | 29 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 335.00 | 127 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 910.00 | | | 73 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 596.00 | | 12 434.00 | 179 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | 11 873.00 | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 143.00 | 3 453.00 | 96 495.00 | 240 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 714.00 | | 32 160.00 | 61 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 428.00 | 3 453.00 | 64 335.00 | 178 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 969.00 | 149 969.00 | | 149 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 546.00 | 102 546.00 | | 102 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
UX Autres créances clients | 461 603.00 | 461 603.00 | | 461 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VI Groupe et associés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 281.00 | 500 409.00 | 11 873.00 | 512 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 668.00 | 263 668.00 | | 263 668.00 |