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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 1 847.00 | 2 042.00 | 3 890.00 |
AN Terrains | 383 583.00 | 66 706.00 | 316 877.00 | 383 583.00 |
AP Constructions | 274 123.00 | 172 999.00 | 101 124.00 | 274 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 527.00 | 188 246.00 | 88 281.00 | 276 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 649.00 | 72 268.00 | 58 380.00 | 130 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 838.00 | | 59 838.00 | 59 838.00 |
AX Avances et acomptes | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 702.00 | 502 067.00 | 635 634.00 | 1 137 702.00 |
BT Marchandises | 106 307.00 | 750.00 | 105 556.00 | 106 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 508.00 | 6 813.00 | 288 695.00 | 295 508.00 |
BZ Autres créances | 53 374.00 | | 53 374.00 | 53 374.00 |
CF Disponibilités | 881 460.00 | | 881 460.00 | 881 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 537.00 | 7 564.00 | 1 336 973.00 | 1 344 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 240.00 | 509 632.00 | 1 972 608.00 | 2 482 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 100.00 | 500 100.00 | | 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DG Autres réserves | 475 000.00 | 355 000.00 | | 475 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 167.00 | 3 379.00 | | 1 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 935.00 | 132 787.00 | | 138 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 212.00 | 1 041 277.00 | | 1 165 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 337.00 | 315 590.00 | | 259 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 901.00 | 2 701.00 | | 4 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 089.00 | 78 196.00 | | 91 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 024.00 | 129 343.00 | | 199 024.00 |
EA Autres dettes | 242 542.00 | 186 241.00 | | 242 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 395.00 | 712 073.00 | | 807 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 608.00 | 1 753 350.00 | | 1 972 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 356 770.00 | 356 770.00 | | 356 770.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 502 068.00 | 635 635.00 | | 502 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 473.00 | 165 224.00 | 94 995.00 | 1 067 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 382.00 | 77 716.00 | 29 029.00 | 453 382.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 356 770.00 | 356 770.00 | | 356 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 770.00 | 356 770.00 | | 356 770.00 |