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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 838.00 | 5 760.00 | 4 078.00 | 9 838.00 |
AH Fonds commercial | 84 432.00 | | 84 432.00 | 84 432.00 |
AP Constructions | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 833.00 | 104 915.00 | 107 918.00 | 212 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 464.00 | 666 385.00 | 212 079.00 | 878 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 881.00 | 792 726.00 | 414 155.00 | 1 206 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 499.00 | 7 113.00 | 484 386.00 | 491 499.00 |
BZ Autres créances | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
CF Disponibilités | 1 319 380.00 | | 1 319 380.00 | 1 319 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 209.00 | 7 113.00 | 1 859 096.00 | 1 866 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 089.00 | 799 838.00 | 2 273 251.00 | 3 073 089.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 047.00 | 902 409.00 | | 1 077 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 284.00 | 324 579.00 | | 269 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 331.00 | 1 424 987.00 | | 1 544 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 777.00 | 238 403.00 | | 286 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 781.00 | 78 255.00 | | 62 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 671.00 | 38 673.00 | | 31 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 469.00 | 55 942.00 | | 91 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 716.00 | 215 700.00 | | 183 716.00 |
EA Autres dettes | 10 209.00 | 7 495.00 | | 10 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 296.00 | 53 061.00 | | 62 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 920.00 | 687 530.00 | | 728 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 251.00 | 2 112 518.00 | | 2 273 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 364.00 | | | 481 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 680.00 | | 166 472.00 | 1 064 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 811.00 | 5 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 272.00 | 1 206 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 461.00 | 1 106 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 270.00 | | | 94 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 950.00 | | 166 472.00 | 960 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 435.00 | 103 752.00 | 20 461.00 | 709 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 602.00 | 2 159.00 | | 3 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 833.00 | 101 593.00 | 20 461.00 | 705 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 859.00 | 1 073.00 | 3 820.00 | 9 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 859.00 | 1 073.00 | 3 820.00 | 9 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 859.00 | 1 073.00 | 3 820.00 | 9 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 851.00 | 87 851.00 | | 87 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 640.00 | 77 640.00 | | 77 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 296.00 | 62 296.00 | | 62 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
UX Autres créances clients | 484 386.00 | 484 386.00 | | 484 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 777.00 | 70 893.00 | 200 953.00 | 286 777.00 |
VI Groupe et associés | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 140.00 | | | 109 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 729.00 | | | 60 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 477.00 | 529 716.00 | 20 762.00 | 550 477.00 |
VW T.V.A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 248.00 | 481 364.00 | 200 953.00 | 697 248.00 |