| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AH Fonds commercial | 99 637.00 | 16 401.00 | 83 236.00 | 99 637.00 |
AP Constructions | 58 803.00 | 20 432.00 | 38 371.00 | 58 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 053.00 | 387 169.00 | 159 884.00 | 547 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 554.00 | 559 454.00 | 239 100.00 | 798 554.00 |
BF Prêts | 258 880.00 | | 258 880.00 | 258 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 987.00 | 989 016.00 | 779 971.00 | 1 768 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 341.00 | | 285 341.00 | 285 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 514 251.00 | 16 928.00 | 3 497 323.00 | 3 514 251.00 |
BZ Autres créances | 6 044 147.00 | | 6 044 147.00 | 6 044 147.00 |
CF Disponibilités | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 867 930.00 | 16 928.00 | 9 851 002.00 | 9 867 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 636 916.00 | 1 005 944.00 | 10 630 972.00 | 11 636 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 725 714.00 | 3 505 656.00 | | 3 725 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 317.00 | 441 059.00 | | 664 317.00 |
DK Provisions réglementées | 37 699.00 | 38 057.00 | | 37 699.00 |
DL TOTAL (I) | 4 603 731.00 | 4 160 772.00 | | 4 603 731.00 |
DP Provisions pour risques | 296 670.00 | 285 709.00 | | 296 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 670.00 | 285 709.00 | | 296 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 443.00 | 18 466.00 | | 235 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 782.00 | 2 407 420.00 | | 3 356 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103 854.00 | 1 884 641.00 | | 2 103 854.00 |
EA Autres dettes | 34 493.00 | 34 163.00 | | 34 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 730 572.00 | 4 344 689.00 | | 5 730 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 630 972.00 | 8 791 170.00 | | 10 630 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 005.00 | | 342 005.00 | 342 005.00 |
FG Production vendue services | 25 122 530.00 | 152 089.00 | 25 274 620.00 | 25 122 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 464 536.00 | 152 089.00 | 25 616 625.00 | 25 464 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 040 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 820 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 487 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 479 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 824 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 667.00 | |
GE Autres charges | | | 708 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 928 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 630.00 | 1 504.00 | | 34 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 841.00 | 7 612.00 | | 6 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 471.00 | 17 116.00 | | 41 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 43.00 | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | | | 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 063.00 | 10 482.00 | | 17 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 484.00 | 10 525.00 | | 18 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 987.00 | 6 591.00 | | 22 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 888.00 | 12 039.00 | | 170 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 029.00 | 82 121.00 | | 299 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 081 746.00 | 23 620 302.00 | | 26 081 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 417 429.00 | 23 179 243.00 | | 25 417 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 317.00 | 441 060.00 | | 664 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 786.00 | | 185 374.00 | 1 627 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 174.00 | 1 768 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 174.00 | 1 404 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 197.00 | | | 105 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 145.00 | | 166 439.00 | 1 282 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 445.00 | | 18 935.00 | 240 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 638.00 | 247 023.00 | 43 645.00 | 785 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 677.00 | 247 023.00 | 43 645.00 | 763 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 057.00 | 6 483.00 | 6 841.00 | 38 057.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 709.00 | 132 247.00 | 121 286.00 | 285 709.00 |
6T Sur comptes clients | 65 558.00 | 2 030.00 | 50 660.00 | 65 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 558.00 | 2 030.00 | 50 660.00 | 65 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 323.00 | 140 760.00 | 178 786.00 | 389 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 697.00 | 171 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 063.00 | 6 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 443.00 | 220 606.00 | 14 837.00 | 235 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 782.00 | 3 356 782.00 | | 3 356 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778 134.00 | 778 134.00 | | 778 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 477.00 | 507 477.00 | | 507 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
UP Prêts | 258 880.00 | | 258 880.00 | 258 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 495 186.00 | 3 495 186.00 | | 3 495 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VB T. V. A. | 531 330.00 | 531 330.00 | | 531 330.00 |
VC Groupe et associés | 5 283 420.00 | 5 283 420.00 | | 5 283 420.00 |
VP Divers | 181 097.00 | 181 097.00 | | 181 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 826 176.00 | 9 567 297.00 | 258 880.00 | 9 826 176.00 |
VW T.V.A. | 786 900.00 | 786 900.00 | | 786 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 730 572.00 | 5 715 735.00 | 14 837.00 | 5 730 572.00 |