| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 91 212.00 | 7 821.00 | 83 391.00 | 91 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 250.00 | 171 697.00 | 21 553.00 | 193 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 821.00 | 64 542.00 | 77 279.00 | 141 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 513.00 | 244 060.00 | 189 453.00 | 433 513.00 |
BZ Autres créances | 60 597.00 | | 60 597.00 | 60 597.00 |
CF Disponibilités | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 269.00 | | 78 269.00 | 78 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 782.00 | 244 060.00 | 267 722.00 | 511 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 77 504.00 | 61 871.00 | | 77 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 938.00 | 51 632.00 | | 67 938.00 |
DL TOTAL (I) | 161 942.00 | 130 004.00 | | 161 942.00 |
DQ Provisions pour charges | | 379.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 789.00 | 38 194.00 | | 7 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 976.00 | 15 079.00 | | 22 976.00 |
EA Autres dettes | 75 014.00 | 31 030.00 | | 75 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 780.00 | 84 304.00 | | 105 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 722.00 | 214 687.00 | | 267 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 780.00 | 14 304.00 | | 105 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 937.00 | |
GE Autres charges | | | -60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 469.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -60.00 | | | -60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 700.00 | 3 676.00 | | 20 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 700.00 | 3 676.00 | | 20 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 889.00 | 1 245.00 | | -7 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 589.00 | 2 432.00 | | 28 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 124.00 | 4 105.00 | | 9 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 084.00 | 106 298.00 | | 125 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 145.00 | 54 666.00 | | 57 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 938.00 | 51 632.00 | | 67 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 686.00 | | 127 827.00 | 305 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 456.00 | | 127 827.00 | 298 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 123.00 | 27 937.00 | | 216 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 123.00 | 27 937.00 | | 216 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 014.00 | 75 014.00 | | 75 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
VB T. V. A. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 288.00 | 60 597.00 | 5 690.00 | 66 288.00 |
VW T.V.A. | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 780.00 | 105 780.00 | | 105 780.00 |