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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96 180.00 | | 96 180.00 | 96 180.00 |
084 Disponibilités | 82 203.00 | | 82 203.00 | 82 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 484.00 | | 186 484.00 | 186 484.00 |
110 Total général Actif | 186 484.00 | | 186 484.00 | 186 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 196.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 484.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
222 Production stockée | -731.00 | | | -731.00 |
230 Autres produits | 683.00 | | | 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 832.00 | | | 45 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 526.00 | | | 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 722.00 | | | 722.00 |
242 Autres charges externes. | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
252 Charges sociales | 801.00 | | | 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
280 Produits financiers | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 924.00 | | | 65 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -823.00 | | | -823.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 789.00 | | | -4 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 417.00 | | | 93 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93 417.00 | | | 93 417.00 |