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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 341.00 | 38 351.00 | 8 990.00 | 47 341.00 |
AH Fonds commercial | 235 995.00 | | 235 995.00 | 235 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 271.00 | 289 221.00 | 560 051.00 | 849 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 025.00 | 153 852.00 | 80 173.00 | 234 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 555.00 | 481 423.00 | 938 131.00 | 1 419 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 147.00 | | 29 147.00 | 29 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 825.00 | 93 565.00 | 1 077 260.00 | 1 170 825.00 |
BZ Autres créances | 190 593.00 | | 190 593.00 | 190 593.00 |
CF Disponibilités | 458 919.00 | | 458 919.00 | 458 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 382.00 | 93 565.00 | 1 782 818.00 | 1 876 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 937.00 | 574 988.00 | 2 720 949.00 | 3 295 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 950.00 | | | 111 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 320.00 | 624 320.00 | | 624 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 937.00 | 75 708.00 | | 178 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 652.00 | -263 205.00 | | -20 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 645.00 | 242 553.00 | | 293 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 250.00 | 719 376.00 | | 1 116 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 284.00 | 165 000.00 | | 141 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 140.00 | 207.00 | | 23 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 503.00 | 589 453.00 | | 870 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 658.00 | 75 917.00 | | 235 658.00 |
EA Autres dettes | 327 513.00 | 232 456.00 | | 327 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 602.00 | 41 121.00 | | 6 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 699.00 | 1 104 152.00 | | 1 604 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 949.00 | 1 823 528.00 | | 2 720 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 049.00 | 999 152.00 | | 1 540 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 265.00 | | 2 592 596.00 | 118 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 285 912.00 | | 52 922.00 | 1 285 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 285 912.00 | 5 394.00 | 1 419 555.00 | 1 285 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 394.00 | 1 083 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 031.00 | | 248 306.00 | 35 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 244.00 | | 1 045 446.00 | 43 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 990.00 | | 1 298 844.00 | 39 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 335.00 | 49 482.00 | 5 394.00 | 437 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 319.00 | 2 033.00 | | 36 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 018.00 | 47 450.00 | 5 394.00 | 401 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 333.00 | 136 751.00 | 61 520.00 | 18 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 333.00 | 136 751.00 | 61 520.00 | 18 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 333.00 | 136 751.00 | 61 520.00 | 18 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 390.00 | 61 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 503.00 | 870 503.00 | | 870 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 409.00 | 88 409.00 | | 88 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 513.00 | 327 513.00 | | 327 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 874.00 | 1 058 874.00 | | 1 058 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 950.00 | | 111 950.00 | 111 950.00 |
VB T. V. A. | 125 784.00 | 125 784.00 | | 125 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 284.00 | 76 634.00 | 64 650.00 | 141 284.00 |
VI Groupe et associés | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 754.00 | | | 62 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
VP Divers | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 728.00 | 1 264 128.00 | 148 600.00 | 1 412 728.00 |
VW T.V.A. | 58 288.00 | 58 288.00 | | 58 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 699.00 | 1 540 049.00 | 64 650.00 | 1 604 699.00 |