| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 540.00 | 7 233.00 | 308.00 | 7 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 481.00 | | 232 481.00 | 232 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BZ Autres créances | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CF Disponibilités | 182 722.00 | | 182 722.00 | 182 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 423 987.00 | | 423 987.00 | 423 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 527.00 | 7 233.00 | 424 295.00 | 431 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 305 377.00 | 461 461.00 | | 305 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 155.00 | -6 084.00 | | -7 155.00 |
DL TOTAL (I) | 315 822.00 | 472 977.00 | | 315 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 984.00 | 4 615.00 | | 94 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | 4 828.00 | | 5 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 898.00 | 569.00 | | 7 898.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 60 048.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 473.00 | 70 060.00 | | 108 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 295.00 | 543 037.00 | | 424 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 473.00 | 70 060.00 | | 108 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 984.00 | | | 94 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 006.00 | | 88 006.00 | 88 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 006.00 | | 88 006.00 | 88 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 042.00 | 167 859.00 | | 91 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 197.00 | 173 943.00 | | 98 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 155.00 | -6 084.00 | | -7 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562.00 | 7 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562.00 | 7 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 330.00 | 117.00 | 215.00 | 7 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 330.00 | 117.00 | 215.00 | 7 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VI Groupe et associés | 94 444.00 | 94 444.00 | | 94 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 473.00 | 108 473.00 | | 108 473.00 |