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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 739.00 | 8 765.00 | 7 973.00 | 16 739.00 |
AP Constructions | 147 303.00 | 139 550.00 | 7 753.00 | 147 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 912.00 | 29 375.00 | 31 537.00 | 60 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 984 169.00 | 2 003 131.00 | 981 038.00 | 2 984 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 697.00 | | 201 697.00 | 201 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 420 729.00 | 2 180 821.00 | 1 239 908.00 | 3 420 729.00 |
BT Marchandises | 106 210.00 | | 106 210.00 | 106 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 089.00 | 950.00 | 364 139.00 | 365 089.00 |
BZ Autres créances | 77 609.00 | | 77 609.00 | 77 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 245.00 | | 185 245.00 | 185 245.00 |
CF Disponibilités | 471 957.00 | | 471 957.00 | 471 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 734.00 | 950.00 | 1 217 784.00 | 1 218 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 463.00 | 2 181 771.00 | 2 457 692.00 | 4 639 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 233.00 | | | 201 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 395 127.00 | | | 1 395 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 442.00 | | | 483 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 925.00 | | | 2 099 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 359.00 | | | 213 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 547.00 | | | 118 547.00 |
EA Autres dettes | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 767.00 | | | 357 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 692.00 | | | 2 457 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 767.00 | | | 357 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 652.00 | | 1 408 652.00 | 1 408 652.00 |
FG Production vendue services | 2 576 823.00 | | 2 576 823.00 | 2 576 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 985 475.00 | | 3 985 475.00 | 3 985 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 345.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 786.00 | | | 196 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 159.00 | | | 4 003 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 716.00 | | | 3 519 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 442.00 | | | 483 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 091 523.00 | | 495 717.00 | 3 091 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 511.00 | 3 420 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 281.00 | 16 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 229.00 | 3 192 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 796.00 | | 6 224.00 | 41 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838 120.00 | | 489 493.00 | 2 838 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 607.00 | | | 211 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 757.00 | 498 575.00 | 166 511.00 | 1 848 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 693.00 | 5 354.00 | 31 281.00 | 34 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 064.00 | 493 221.00 | 135 229.00 | 1 814 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 950.00 | | | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | | | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | | | 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 359.00 | 213 359.00 | | 213 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
UX Autres créances clients | 364 033.00 | 364 033.00 | | 364 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VC Groupe et associés | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 232.00 | 455 322.00 | 9 910.00 | 465 232.00 |
VW T.V.A. | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 767.00 | 357 767.00 | | 357 767.00 |