| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 478.00 | 476.00 | | 478.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 380.00 | 185 209.00 | 161 170.00 | 346 380.00 |
AN Terrains | 616 185.00 | 62 444.00 | 553 741.00 | 616 185.00 |
AP Constructions | 4 460 990.00 | 448 540.00 | 4 012 450.00 | 4 460 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 345 067.00 | 2 841 793.00 | 10 503 274.00 | 13 345 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 698.00 | 397 458.00 | 128 240.00 | 525 698.00 |
AX Avances et acomptes | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BF Prêts | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 304 526.00 | 3 937 959.00 | 15 366 567.00 | 19 304 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 880.00 | | 438 880.00 | 438 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BT Marchandises | 43 731.00 | | 43 731.00 | 43 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 937.00 | 88 419.00 | 667 519.00 | 755 937.00 |
BZ Autres créances | 4 486 261.00 | | 4 486 261.00 | 4 486 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 126.00 | | 33 126.00 | 33 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 769 247.00 | 88 419.00 | 5 680 828.00 | 5 769 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 073 773.00 | 4 026 378.00 | 21 047 395.00 | 25 073 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 753 413.00 | | | 753 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 580.00 | | | 449 580.00 |
DH Report à nouveau | -1 161 519.00 | | | -1 161 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 184.00 | | | -134 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 087 074.00 | | | 1 087 074.00 |
DL TOTAL (I) | 240 952.00 | | | 240 952.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 304 367.00 | | | 18 304 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 783.00 | | | 1 730 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 719.00 | | | 317 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 649.00 | | | 386 649.00 |
EA Autres dettes | 33 704.00 | | | 33 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 796 444.00 | | | 20 796 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 047 395.00 | | | 21 047 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 360 851.00 | | | 13 360 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 421.00 | | 217 421.00 | 217 421.00 |
FD Production vendue biens | 5 254 458.00 | | 5 254 458.00 | 5 254 458.00 |
FG Production vendue services | 1 531 443.00 | | 1 531 443.00 | 1 531 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 003 322.00 | | 7 003 322.00 | 7 003 322.00 |
FM Production stockée | | | -9 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 317 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 028 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 530.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 294 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -976 573.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 106 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 655.00 | | | 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805 811.00 | | | 805 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 909.00 | | | 266 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072 720.00 | | | 1 072 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 864.00 | | | 155 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 540.00 | | | 167 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905 180.00 | | | 905 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 340.00 | | | -67 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 392 508.00 | | | 8 392 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 526 692.00 | | | 8 526 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 184.00 | | | -134 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 087 084.00 | | 1 073 597.00 | 19 087 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 478.00 | | | 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 180.00 | 2 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856 155.00 | 19 304 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 442.00 | 346 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852 533.00 | 18 955 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 821.00 | | | 347 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 734 567.00 | | 1 073 597.00 | 18 734 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 799 207.00 | 1 708 661.00 | 570 699.00 | 2 799 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 478.00 | | | 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 523.00 | 13 128.00 | 1 442.00 | 173 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 625 206.00 | 1 695 532.00 | 569 257.00 | 2 625 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 66 889.00 | 21 530.00 | | 66 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 926.00 | 21 530.00 | | 68 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 926.00 | 31 530.00 | | 68 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 471 429.00 | 2 042 857.00 | 7 114 286.00 | 9 471 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 783.00 | 1 730 783.00 | | 1 730 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 203.00 | 153 203.00 | | 153 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 551.00 | 98 551.00 | | 98 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 649.00 | 386 649.00 | | 386 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 632 750.00 | 632 750.00 | | 632 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 187.00 | | 123 187.00 | 123 187.00 |
VB T. V. A. | 206 889.00 | 206 889.00 | | 206 889.00 |
VC Groupe et associés | 407 116.00 | 407 110.00 | | 407 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
VI Groupe et associés | 8 832 938.00 | 8 832 938.00 | | 8 832 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 042 857.00 | | | 2 042 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 063 402.00 | 485 493.00 | 577 909.00 | 1 063 402.00 |
VP Divers | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 559 485.00 | 2 559 485.00 | | 2 559 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 126.00 | 30 505.00 | 2 621.00 | 33 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 079 019.00 | 4 323 569.00 | 755 450.00 | 5 079 019.00 |
VW T.V.A. | 56 488.00 | 56 488.00 | | 56 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 796 444.00 | 13 360 851.00 | 7 121 307.00 | 20 796 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 498.00 | | | 70 498.00 |
ST Autres comptes | 2 935 516.00 | | | 2 935 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 331.00 | | | 199 331.00 |
YT Sous‐traitance | 168 747.00 | | | 168 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 654 553.00 | | | 654 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 131.00 | | | 45 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 005.00 | | | 612 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 091 167.00 | | | 1 091 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 028 645.00 | | | 4 028 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |