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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 188.00 | 43 861.00 | 2 327.00 | 46 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 284 285.00 | | 2 284 285.00 | 2 284 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 574 163.00 | 46 197.00 | 11 527 967.00 | 11 574 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 131.00 | | 69 131.00 | 69 131.00 |
BZ Autres créances | 884 988.00 | | 884 988.00 | 884 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732 350.00 | 5 395.00 | 726 954.00 | 732 350.00 |
CF Disponibilités | 22 125 617.00 | | 22 125 617.00 | 22 125 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 812 257.00 | 5 396.00 | 23 806 861.00 | 23 812 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 386 420.00 | 51 593.00 | 35 334 827.00 | 35 386 420.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 241 354.00 | | 9 241 354.00 | 9 241 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 001.00 | 2 471 216.00 | | 1 300 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 895 188.00 | 1 315 214.00 | | 31 895 188.00 |
DL TOTAL (I) | 33 855 188.00 | 4 446 431.00 | | 33 855 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 740.00 | 8 019.00 | | 403 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 402.00 | 5 042.00 | | 5 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 498.00 | 240 486.00 | | 1 070 498.00 |
EA Autres dettes | | 6 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 479 639.00 | 259 766.00 | | 1 479 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 334 827.00 | 4 706 197.00 | | 35 334 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 639.00 | 259 766.00 | | 1 479 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 740.00 | | | 403 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 743 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 743 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 636.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 620 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 628 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 623 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 785 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 779 861.00 | | | 32 779 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002 215.00 | | | 2 002 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 777 647.00 | | | 30 777 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 958.00 | 85 127.00 | | 667 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 166 861.00 | 2 208 586.00 | | 36 166 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 271 674.00 | 893 372.00 | | 4 271 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 895 188.00 | 1 315 214.00 | | 31 895 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 828.00 | | 11 553 995.00 | 2 116 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 019 114.00 | 11 525 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 096 660.00 | 11 574 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 437.00 | 2 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 110.00 | 46 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 490.00 | | 1 283.00 | 11 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 950.00 | | 24 347.00 | 88 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016 389.00 | | 11 528 365.00 | 2 016 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 838.00 | 10 636.00 | 55 277.00 | 90 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 490.00 | 521.00 | 9 675.00 | 11 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 348.00 | 10 115.00 | 45 602.00 | 79 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 973 011.00 | 973 011.00 | | 973 011.00 |
UX Autres créances clients | 69 131.00 | 69 131.00 | | 69 131.00 |
VB T. V. A. | 151 486.00 | 151 486.00 | | 151 486.00 |
VC Groupe et associés | 729 713.00 | 729 713.00 | | 729 713.00 |
VI Groupe et associés | 403 740.00 | 403 740.00 | | 403 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 289.00 | 954 289.00 | | 954 289.00 |
VW T.V.A. | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 639.00 | 1 479 639.00 | | 1 479 639.00 |