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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 837.00 | 69 837.00 | | 69 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 685.00 | 120 802.00 | 39 883.00 | 160 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 114.00 | 190 639.00 | 60 475.00 | 251 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 706 820.00 | 215 837.00 | 3 490 983.00 | 3 706 820.00 |
BZ Autres créances | 110 987.00 | | 110 987.00 | 110 987.00 |
CF Disponibilités | 922 070.00 | | 922 070.00 | 922 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 777 950.00 | 215 837.00 | 4 562 113.00 | 4 777 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 065.00 | 406 476.00 | 4 622 589.00 | 5 029 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 213.00 | 227 612.00 | | 287 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 990.00 | 59 601.00 | | 89 990.00 |
DL TOTAL (I) | 608 203.00 | 518 213.00 | | 608 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 290.00 | 2 955 582.00 | | 2 778 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 737.00 | 598 469.00 | | 667 737.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 568 358.00 | 214 463.00 | | 568 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 014 386.00 | 3 768 533.00 | | 4 014 386.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 589.00 | 4 286 746.00 | | 4 622 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 187.00 | 746 986.00 | 1 333 173.00 | 586 187.00 |
FG Production vendue services | 4 121 146.00 | 526 748.00 | 4 647 893.00 | 4 121 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 707 333.00 | 1 273 733.00 | 5 981 066.00 | 4 707 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 122 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 686 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 003 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 578.00 | 52 016.00 | | 29 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 122 941.00 | 5 629 274.00 | | 6 122 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 032 951.00 | 5 569 673.00 | | 6 032 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 990.00 | 59 601.00 | | 89 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 147.00 | | 3 929.00 | 273 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 962.00 | 251 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 962.00 | 160 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 837.00 | | | 69 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 718.00 | | 3 929.00 | 182 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 041.00 | 16 324.00 | 25 727.00 | 200 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 837.00 | | | 69 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 204.00 | 16 324.00 | 25 727.00 | 130 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 271 849.00 | 588.00 | 56 600.00 | 271 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 849.00 | 588.00 | 56 600.00 | 271 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 849.00 | 588.00 | 56 600.00 | 271 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 290.00 | 2 778 290.00 | | 2 778 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 833.00 | 251 833.00 | | 251 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 757.00 | 230 757.00 | | 230 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 568 358.00 | 568 358.00 | | 568 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
UX Autres créances clients | 3 451 657.00 | 3 451 657.00 | | 3 451 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 163.00 | 255 163.00 | | 255 163.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 876 473.00 | 3 855 881.00 | 20 593.00 | 3 876 473.00 |
VW T.V.A. | 152 586.00 | 152 586.00 | | 152 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 014 386.00 | 4 014 386.00 | | 4 014 386.00 |