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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 510.00 | 353.00 | 157.00 | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 846.00 | 51 203.00 | 64 643.00 | 115 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 176.00 | 68 510.00 | 138 666.00 | 207 176.00 |
BT Marchandises | 189 107.00 | 28 137.00 | 160 970.00 | 189 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 741.00 | | 50 741.00 | 50 741.00 |
BZ Autres créances | 81 377.00 | | 81 377.00 | 81 377.00 |
CF Disponibilités | 647 038.00 | | 647 038.00 | 647 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 816.00 | 28 137.00 | 940 679.00 | 968 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 992.00 | 96 647.00 | 1 079 345.00 | 1 175 992.00 |
CU Autres participations | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 063.00 | | | 80 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 421.00 | | | 92 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
DG Autres réserves | 249 568.00 | | | 249 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 350.00 | | | 301 350.00 |
DL TOTAL (I) | 731 408.00 | | | 731 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | | | 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 043.00 | | | 81 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 038.00 | | | 212 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
EA Autres dettes | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 937.00 | | | 347 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 345.00 | | | 1 079 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 323.00 | | | 254 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 563.00 | | 1 439 563.00 | 1 439 563.00 |
FG Production vendue services | 176 911.00 | | 176 911.00 | 176 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 475.00 | | 1 616 475.00 | 1 616 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 954.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424.00 | | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 705.00 | | | 102 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 881.00 | | | 1 634 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 530.00 | | | 1 333 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 350.00 | | | 301 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 764.00 | | 49 362.00 | 183 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 950.00 | 207 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 950.00 | 131 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 337.00 | | | 70 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 955.00 | | 47 570.00 | 109 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 472.00 | | 1 792.00 | 3 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 782.00 | 17 063.00 | 24 335.00 | 75 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 047.00 | 17 063.00 | 24 335.00 | 74 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 555.00 | 9 984.00 | 12 571.00 | 22 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 038.00 | 212 038.00 | | 212 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 118.00 | 132 118.00 | | 132 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 671.00 | 132 671.00 | | 132 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 894.00 | 254 323.00 | 12 571.00 | 266 894.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |