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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CF Disponibilités | 552 888.00 | | 552 888.00 | 552 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 628.00 | | 559 628.00 | 559 628.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 778.00 | | 559 778.00 | 559 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 808 000.00 | 2 808 000.00 | | 2 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 251.00 | 42 281.00 | | 44 251.00 |
DH Report à nouveau | 707 240.00 | 669 820.00 | | 707 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 453 644.00 | 39 390.00 | | -4 453 644.00 |
DL TOTAL (I) | -894 152.00 | 3 559 491.00 | | -894 152.00 |
DP Provisions pour risques | | 99 735.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 99 735.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 489.00 | 655 088.00 | | 1 413 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 758 026.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 702.00 | 29 231.00 | | 33 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 931.00 | 1 442 445.00 | | 1 453 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 778.00 | 5 101 671.00 | | 559 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 413 489.00 | | | 1 413 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 780 234.00 | 3 780 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 780 234.00 | 3 780 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 735.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 879 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 737 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 360 043.00 | | | 4 360 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 879 969.00 | 225 400.00 | | 3 879 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 333 612.00 | 186 010.00 | | 8 333 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 453 644.00 | 39 390.00 | | -4 453 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 735.00 | | 99 735.00 | 99 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 735.00 | | 99 735.00 | 99 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 413 489.00 | 1 413 489.00 | | 1 413 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 890.00 | 6 740.00 | 150.00 | 6 890.00 |
VW T.V.A. | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 931.00 | 1 453 931.00 | | 1 453 931.00 |