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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 123.00 | 76 009.00 | 35 114.00 | 111 123.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AN Terrains | 514 897.00 | 29 723.00 | 485 173.00 | 514 897.00 |
AP Constructions | 2 926 166.00 | 2 116 385.00 | 809 781.00 | 2 926 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 046 012.00 | 2 575 493.00 | 470 519.00 | 3 046 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 285.00 | 808 957.00 | 65 327.00 | 874 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 850.00 | | 70 850.00 | 70 850.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 628.00 | | 277 628.00 | 277 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 887 500.00 | 5 674 611.00 | 3 212 889.00 | 8 887 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 263.00 | 43 914.00 | 368 348.00 | 412 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
BT Marchandises | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 367.00 | 50 133.00 | 1 346 233.00 | 1 396 367.00 |
BZ Autres créances | 351 385.00 | | 351 385.00 | 351 385.00 |
CF Disponibilités | 1 530 228.00 | | 1 530 228.00 | 1 530 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 839.00 | | 48 839.00 | 48 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804 067.00 | 94 048.00 | 3 710 019.00 | 3 804 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 691 568.00 | 5 768 660.00 | 6 922 908.00 | 12 691 568.00 |
CU Autres participations | 297 469.00 | | 297 469.00 | 297 469.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 042.00 | 68 042.00 | | 68 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 831 218.00 | 1 367 280.00 | | 1 831 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86.00 | 463 937.00 | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 998.00 | 1 998 912.00 | | 1 998 998.00 |
DP Provisions pour risques | 287 307.00 | 117 640.00 | | 287 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 307.00 | 117 640.00 | | 287 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 228.00 | 136 702.00 | | 31 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 175.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 137.00 | 2 494 224.00 | | 1 320 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 431.00 | 564 160.00 | | 648 431.00 |
EA Autres dettes | 2 636 758.00 | 3 017 535.00 | | 2 636 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 636 602.00 | 6 212 798.00 | | 4 636 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 922 908.00 | 8 329 351.00 | | 6 922 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 159 947.00 | | 6 159 947.00 | 6 159 947.00 |
FD Production vendue biens | 5 517 769.00 | | 5 517 769.00 | 5 517 769.00 |
FG Production vendue services | 342 664.00 | | 342 664.00 | 342 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 020 380.00 | | 12 020 380.00 | 12 020 380.00 |
FM Production stockée | | | -69 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 957 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 997 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 274 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 221.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 820 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 525.00 | | | 121 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 098.00 | 80 181.00 | | 9 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 040.00 | 110 599.00 | | 65 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 664.00 | 190 780.00 | | 195 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 303.00 | 12 917.00 | | 31 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 290.00 | 7 508.00 | | 10 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 486.00 | 84 665.00 | | 26 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 080.00 | 105 091.00 | | 68 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 584.00 | 85 688.00 | | 127 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 676.00 | 76 739.00 | | 86 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 792.00 | 190 939.00 | | 192 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 169 085.00 | 15 390 925.00 | | 12 169 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 168 998.00 | 14 926 987.00 | | 12 168 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86.00 | 463 937.00 | | 86.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 863.00 | 91 378.00 | | 15 863.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 701.00 | 244 287.00 | | 20 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 478 744.00 | | 1 169 104.00 | 8 478 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 043.00 | | | 68 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 347.00 | 8 887 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760 347.00 | 7 472 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 124.00 | | | 751 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 063 455.00 | | 1 169 104.00 | 7 063 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 122.00 | | | 596 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 389 485.00 | 290 117.00 | 4 990.00 | 5 389 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 043.00 | | | 68 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 517.00 | 6 492.00 | | 69 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 251 925.00 | 283 625.00 | 4 990.00 | 5 251 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 641.00 | 234 708.00 | 65 041.00 | 117 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
6T Sur comptes clients | 49 191.00 | 943.00 | | 49 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 106.00 | 943.00 | | 93 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 746.00 | 235 651.00 | 65 041.00 | 210 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 164.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 487.00 | 65 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 138.00 | 1 320 138.00 | | 1 320 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 336.00 | 304 336.00 | | 304 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 701.00 | 188 701.00 | | 188 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636 758.00 | 2 636 758.00 | | 2 636 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 628.00 | | 277 628.00 | 277 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 290.00 | 1 345 290.00 | | 1 345 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 078.00 | 51 078.00 | | 51 078.00 |
VB T. V. A. | 167 324.00 | 167 324.00 | | 167 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 474.00 | | | 98 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
VP Divers | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 093.00 | 65 093.00 | | 65 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 805.00 | 132 805.00 | | 132 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 746.00 | 1 796 593.00 | 291 153.00 | 2 087 746.00 |
VW T.V.A. | 90 301.00 | 90 301.00 | | 90 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 636 602.00 | 4 636 602.00 | | 4 636 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |