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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 465.00 | 49 898.00 | 65 566.00 | 115 465.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 136 767.00 | | 136 767.00 | 136 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 253.00 | 15 894.00 | 359.00 | 16 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 850.00 | 65 792.00 | 203 058.00 | 268 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 178.00 | | 132 178.00 | 132 178.00 |
BZ Autres créances | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
CF Disponibilités | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 861.00 | | 193 861.00 | 193 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 711.00 | 65 792.00 | 396 919.00 | 462 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 522.00 | -15 311.00 | | -57 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 250.00 | -42 211.00 | | 57 250.00 |
DL TOTAL (I) | 137 727.00 | 80 478.00 | | 137 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 727.00 | 52 694.00 | | 9 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 487.00 | 72 073.00 | | 56 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 061.00 | 61 311.00 | | 72 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 825.00 | 65 486.00 | | 95 825.00 |
EA Autres dettes | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 192.00 | 251 564.00 | | 259 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 919.00 | 332 041.00 | | 396 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 192.00 | | | 259 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 727.00 | 52 694.00 | | 9 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
FG Production vendue services | 658 182.00 | | 658 182.00 | 658 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 732.00 | | 662 732.00 | 662 732.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 576.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 813.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 632.00 | 813.00 | | -3 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 872.00 | 625 945.00 | | 677 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 622.00 | 668 156.00 | | 620 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 250.00 | -42 211.00 | | 57 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 732.00 | | | 276 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 384.00 | | | 250 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 216.00 | 15 577.00 | | 50 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 685.00 | 15 213.00 | | 34 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 531.00 | 363.00 | | 15 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 061.00 | 72 061.00 | | 72 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 579.00 | 81 579.00 | | 81 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 595.00 | 168 229.00 | 366.00 | 168 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 192.00 | 259 192.00 | | 259 192.00 |