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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 344.00 | 362 598.00 | 26 746.00 | 389 344.00 |
AH Fonds commercial | 10 243 470.00 | | 10 243 470.00 | 10 243 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 951 527.00 | 2 101 135.00 | 850 391.00 | 2 951 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 876 189.00 | 2 138 408.00 | 737 781.00 | 2 876 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 947.00 | | 44 947.00 | 44 947.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 530.00 | | 76 530.00 | 76 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 588 635.00 | 4 602 141.00 | 11 986 494.00 | 16 588 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784 716.00 | | 784 716.00 | 784 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 144.00 | | 1 300 144.00 | 1 300 144.00 |
BZ Autres créances | 373 328.00 | | 373 328.00 | 373 328.00 |
CF Disponibilités | 13 988 937.00 | | 13 988 937.00 | 13 988 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 768.00 | | 146 768.00 | 146 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 593 894.00 | | 16 593 894.00 | 16 593 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 182 530.00 | 4 602 141.00 | 28 580 388.00 | 33 182 530.00 |
CU Autres participations | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 946 950.00 | 3 946 950.00 | | 3 946 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 304 118.00 | 5 304 118.00 | | 5 304 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 394 695.00 | 394 695.00 | | 394 695.00 |
DG Autres réserves | 6 271 087.00 | 4 994 517.00 | | 6 271 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 960 790.00 | 4 346 419.00 | | 7 960 790.00 |
DL TOTAL (I) | 23 877 641.00 | 18 986 700.00 | | 23 877 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 290.00 | 98 620.00 | | 9 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 675.00 | 1 510 383.00 | | 1 165 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 380 057.00 | 2 096 028.00 | | 3 380 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 787.00 | 86 004.00 | | 138 787.00 |
EA Autres dettes | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 702 747.00 | 3 799 975.00 | | 4 702 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 580 388.00 | 22 786 676.00 | | 28 580 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 702 747.00 | 3 790 685.00 | | 4 702 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 550 358.00 | | 31 550 358.00 | 31 550 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 550 358.00 | | 31 550 358.00 | 31 550 358.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 722 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 737 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 653 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 944 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 631 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 112.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 976 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 746 104.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 776 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 973.00 | 136 705.00 | | 107 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 147 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148 975.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 53 662.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | 1 416.00 | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 55 079.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | 93 895.00 | | -649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 735 124.00 | 449 316.00 | | 735 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 079 479.00 | 1 782 922.00 | | 3 079 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 752 223.00 | 22 640 108.00 | | 31 752 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 791 432.00 | 18 293 688.00 | | 23 791 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 960 790.00 | 4 346 419.00 | | 7 960 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 906 708.00 | | 725 139.00 | 15 906 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397.00 | 83 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 210.00 | 16 588 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 037.00 | 10 632 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 777.00 | 5 872 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 648 892.00 | | 3 960.00 | 10 648 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 174 839.00 | | 720 602.00 | 5 174 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 977.00 | | 577.00 | 82 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 162 631.00 | 467 113.00 | 27 603.00 | 4 162 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 446.00 | 36 189.00 | 20 037.00 | 346 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 816 185.00 | 430 924.00 | 7 566.00 | 3 816 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 675.00 | 1 165 675.00 | | 1 165 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 247 010.00 | 1 247 010.00 | | 1 247 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 436.00 | 570 436.00 | | 570 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 393 420.00 | 1 393 420.00 | | 1 393 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 788.00 | 138 788.00 | | 138 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 531.00 | | 76 531.00 | 76 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 145.00 | 1 300 145.00 | | 1 300 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 330.00 | | | 89 330.00 |
VP Divers | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 191.00 | 169 191.00 | | 169 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 373.00 | 360 373.00 | | 360 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 768.00 | 146 768.00 | | 146 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 772.00 | 1 820 241.00 | 76 531.00 | 1 896 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 702 747.00 | 4 702 747.00 | | 4 702 747.00 |