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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 51 045.00 | 51 045.00 | | 51 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 048.00 | 230 546.00 | 4 502.00 | 235 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 658.00 | 315 470.00 | 19 188.00 | 334 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
BZ Autres créances | 38 794.00 | | 38 794.00 | 38 794.00 |
CF Disponibilités | 88 694.00 | | 88 694.00 | 88 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 883.00 | | 148 883.00 | 148 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 541.00 | 315 470.00 | 168 072.00 | 483 541.00 |
CU Autres participations | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 584.00 | | | 48 584.00 |
DL TOTAL (I) | 56 969.00 | | | 56 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
EA Autres dettes | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 103.00 | | | 111 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 072.00 | | | 168 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 103.00 | | | 111 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 147.00 | | 301 147.00 | 301 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 147.00 | | 301 147.00 | 301 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 122.00 | | | 313 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 538.00 | | | 264 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 584.00 | | | 48 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 285.00 | | 373.00 | 334 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 571.00 | | | 300 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 314.00 | | 373.00 | 14 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 406.00 | 1 064.00 | | 314 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 006.00 | 1 064.00 | | 295 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 561.00 | 38 794.00 | 13 768.00 | 52 561.00 |
VW T.V.A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 103.00 | 111 103.00 | | 111 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
ST Autres comptes | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 511.00 | | | 69 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 759.00 | | | 61 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 233.00 | | | 120 233.00 |