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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 646.00 | 49 383.00 | 263.00 | 49 646.00 |
AP Constructions | 555 539.00 | 450 224.00 | 105 315.00 | 555 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 653.00 | 22 613.00 | 4 040.00 | 26 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 674.00 | 469 982.00 | 212 692.00 | 682 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 788.00 | 992 202.00 | 339 586.00 | 1 331 788.00 |
BT Marchandises | 1 167 238.00 | 164 927.00 | 1 002 311.00 | 1 167 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 531.00 | 31 779.00 | 1 218 752.00 | 1 250 531.00 |
BZ Autres créances | 621 786.00 | | 621 786.00 | 621 786.00 |
CF Disponibilités | 1 430 435.00 | | 1 430 435.00 | 1 430 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 452.00 | | 114 452.00 | 114 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 584 443.00 | 196 706.00 | 4 387 737.00 | 4 584 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 916 231.00 | 1 188 908.00 | 4 727 323.00 | 5 916 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 302 737.00 | 1 975 204.00 | | 2 302 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 309.00 | 577 534.00 | | 592 309.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 047.00 | 2 772 737.00 | | 3 115 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 164.00 | 91 307.00 | | 105 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 735.00 | 622 073.00 | | 731 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 800.00 | 709 618.00 | | 434 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 131.00 | 366 647.00 | | 282 131.00 |
EA Autres dettes | 58 446.00 | 30 631.00 | | 58 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 277.00 | 1 820 276.00 | | 1 612 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 323.00 | 4 593 014.00 | | 4 727 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 495.00 | 1 778 925.00 | | 1 557 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 249.00 | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 795 450.00 | | 4 795 450.00 | 4 795 450.00 |
FG Production vendue services | 3 506 997.00 | | 3 506 997.00 | 3 506 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 302 447.00 | | 8 302 447.00 | 8 302 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 666 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 832 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 516.00 | |
GE Autres charges | | | 156 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 875 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 322.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | 738.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 1 060.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | -1 060.00 | | -890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 919.00 | 215 549.00 | | 204 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 676 679.00 | 7 297 854.00 | | 8 676 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 084 370.00 | 6 720 321.00 | | 8 084 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 309.00 | 577 534.00 | | 592 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 919.00 | 65 804.00 | 10 521.00 | 936 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 512.00 | 872.00 | | 48 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 407.00 | 64 933.00 | 10 521.00 | 888 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 165 920.00 | 164 927.00 | 165 920.00 | 165 920.00 |
6T Sur comptes clients | 185 428.00 | 2 590.00 | 156 239.00 | 185 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 348.00 | 167 517.00 | 322 159.00 | 351 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 348.00 | 167 517.00 | 322 159.00 | 351 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731 735.00 | 731 735.00 | | 731 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 800.00 | 434 800.00 | | 434 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 131.00 | 282 131.00 | | 282 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 446.00 | 58 446.00 | | 58 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 164.00 | 50 382.00 | 54 782.00 | 105 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986 769.00 | 1 986 769.00 | | 1 986 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 795.00 | 1 986 769.00 | 17 026.00 | 2 003 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 277.00 | 1 557 495.00 | 54 782.00 | 1 612 277.00 |