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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 104.00 | 1 362.00 | 742.00 | 2 104.00 |
AH Fonds commercial | 226 530.00 | | 226 530.00 | 226 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 803.00 | 91 561.00 | 25 242.00 | 116 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 937.00 | 92 923.00 | 257 015.00 | 349 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 675 253.00 | 36 605.00 | 638 649.00 | 675 253.00 |
BZ Autres créances | 79 541.00 | | 79 541.00 | 79 541.00 |
CF Disponibilités | 801 428.00 | | 801 428.00 | 801 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 434.00 | 36 605.00 | 1 539 829.00 | 1 576 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 371.00 | 129 527.00 | 1 796 844.00 | 1 926 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 070.00 | 140 070.00 | | 140 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 574.00 | 121 574.00 | | 121 574.00 |
DG Autres réserves | 617 000.00 | 473 000.00 | | 617 000.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | 228.00 | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 626.00 | 193 910.00 | | 236 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 308.00 | 948 682.00 | | 1 135 308.00 |
DP Provisions pour risques | 168 000.00 | 150 000.00 | | 168 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 000.00 | 150 000.00 | | 168 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 440 342.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 916.00 | 167 131.00 | | 202 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 091.00 | 340 928.00 | | 290 091.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 535.00 | 949 543.00 | | 493 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 844.00 | 2 048 225.00 | | 1 796 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 233.00 | 904 543.00 | | 482 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 342.00 | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 877 999.00 | 152 262.00 | 3 030 261.00 | 2 877 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 999.00 | 152 262.00 | 3 030 261.00 | 2 877 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 637.00 | |
GE Autres charges | | | 16 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 177.00 | 3 723.00 | | 25 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 477.00 | 3 723.00 | | 43 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 273.00 | -3 723.00 | | -20 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 768.00 | 72 540.00 | | 84 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 602.00 | 1 938 773.00 | | 3 084 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 976.00 | 1 744 863.00 | | 2 847 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 626.00 | 193 910.00 | | 236 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 589.00 | | 7 781.00 | 431 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 433.00 | 349 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 575.00 | 228 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 558.00 | 116 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 106.00 | | 2 104.00 | 247 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 684.00 | | 5 677.00 | 179 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 419.00 | 14 637.00 | 89 133.00 | 167 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 575.00 | 1 362.00 | 20 575.00 | 20 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 844.00 | 13 275.00 | 68 558.00 | 146 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 18 000.00 | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 605.00 | 18 000.00 | | 186 605.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 916.00 | 202 916.00 | | 202 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 574.00 | 93 272.00 | 11 302.00 | 104 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 675 253.00 | 675 253.00 | | 675 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
VC Groupe et associés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VP Divers | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 506.00 | 779 506.00 | | 779 506.00 |
VW T.V.A. | 131 726.00 | 131 726.00 | | 131 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 535.00 | 482 233.00 | 11 302.00 | 493 535.00 |