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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
AP Constructions | 308 627.00 | 125 958.00 | 182 669.00 | 308 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 419.00 | 228 102.00 | 40 317.00 | 268 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 560.00 | 168 887.00 | 16 673.00 | 185 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 041.00 | 533 806.00 | 331 235.00 | 865 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 477.00 | | 111 477.00 | 111 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 940.00 | 10 750.00 | 98 189.00 | 108 940.00 |
BZ Autres créances | 43 724.00 | | 43 724.00 | 43 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 239 716.00 | | 239 716.00 | 239 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 653.00 | 10 750.00 | 518 903.00 | 529 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 695.00 | 544 556.00 | 850 138.00 | 1 394 695.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 178 000.00 | 137 000.00 | | 178 000.00 |
DH Report à nouveau | 261.00 | 718.00 | | 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 271.00 | 40 542.00 | | 32 271.00 |
DL TOTAL (I) | 361 456.00 | 329 184.00 | | 361 456.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 11 500.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 11 500.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 721.00 | 47 569.00 | | 111 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 217.00 | 75 905.00 | | 128 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 481.00 | 150 802.00 | | 122 481.00 |
EA Autres dettes | 100 223.00 | 23 250.00 | | 100 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 682.00 | 329 131.00 | | 470 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 138.00 | 669 816.00 | | 850 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 800.00 | 306 763.00 | | 389 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 106.00 | | 867 106.00 | 867 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 106.00 | | 867 106.00 | 867 106.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 455.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 695.00 | 9 903.00 | | 6 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 407.00 | 919 391.00 | | 903 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 137.00 | 878 849.00 | | 871 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 271.00 | 40 542.00 | | 32 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 603.00 | | 128 439.00 | 736 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 328.00 | | | 102 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 167.00 | | 128 439.00 | 634 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 792.00 | 60 014.00 | | 473 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 933.00 | 60 014.00 | | 462 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 18 000.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 442.00 | 309.00 | | 10 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 442.00 | 309.00 | | 10 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 942.00 | 18 309.00 | 11 500.00 | 21 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 309.00 | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 217.00 | 128 217.00 | | 128 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 223.00 | 100 223.00 | | 100 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 96 659.00 | 96 659.00 | | 96 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VB T. V. A. | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 721.00 | 30 839.00 | 80 882.00 | 111 721.00 |
VI Groupe et associés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 076.00 | | | 97 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 560.00 | 176 461.00 | 99.00 | 176 560.00 |
VW T.V.A. | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 682.00 | 389 800.00 | 80 882.00 | 470 682.00 |